რა არის ინდექსი და როგორ ჩამოვაყალიბოთ და ვაჭრობა
გამოცდილი მოვაჭრეები იცნობენ ძირითად ამერიკულ, ევროპულ და აზიურ საფონდო ინდექსებს, რადგან ეს არის ინდექსები, რომლებიც იტყობინებიან ამ ამბებში. ამ ინდექსების მაგალითები მოიცავს S & P 500 , Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 და DAX.
მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე მოვაჭრეებს სავარაუდოდ სმენიათ ან ინახავს ამ ინდექსებს, ბევრი ახალი მოვაჭრეები არ იციან, თუ როგორ ივაჭრება საფონდო ინდექსები და ხშირად ვარაუდობენ, რომ ისინი ინდივიდუალურ აქციებს ივაჭრებენ.
საფონდო ინდექსები ფაქტობრივად ვერ მოახდენს პირდაპირ ვაჭრობას და ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინფორმაციისთვის (როგორც აქციების ჯგუფის მუშაობის თვალსაზრისით). საბაზრო მონაცემები ხელმისაწვდომია საფონდო ინდექსებისთვის, და ისინი შეიძლება სხვა ბაზრის მსგავსად ჩამოყალიბდეს, მაგრამ არ არსებობს გზა, რათა გრძელვადიანი ან მოკლე ვაჭრობა რეალურ საფონდო ინდექსებზე იყოს. მაგრამ სხვა ფინანსური პროდუქტები, როგორიც ფიუჩერებისა და ვარიანტების კონტრაქტებია, შეიძლება გამოყენებულ იქნას საფონდო ინდექსების მოძრაობის გასააქტიურებლად.
რა არის საფონდო ინდექსი?
საფონდო ინდექსი წარმოადგენს აქციების შერჩევას ან კოლექციას, რომელიც იძლევა იმის მიმოხილვას, თუ როგორ ასრულებს საფონდო ბაზრის კონკრეტული ნაწილი. მაგალითად, ტექნოლოგიის საფონდო ინდექსი შეიცავს რამდენიმე ან ყველა ტექნოლოგიურ აქციას. ინდექსის შემდეგ ხდება აქციების საერთო შესრულება, რომელიც მასშია განთავსებული. ეს მაჩვენებელი მაშინ სწრაფად შეიძლება გამოყენებული იქნას, თუ რამდენად ტექნოლოგიური აქციები ახორციელებს ამჟამად და დროთა განმავლობაში.
ინდექსები პოპულარულია, რადგან ისინი იძლევა ინფორმაციას კალათაში, და არა მხოლოდ ერთი.
აქედან გამომდინარე, ისინი კარგი ანალიზის ინსტრუმენტია , ასევე კარგი სავაჭრო ინსტრუმენტი. როგორც აღინიშნა, ისინი პირდაპირ ვერ ივაჭრებენ, მაგრამ არსებობს პროდუქტები, რომლებიც საშუალებას აძლევს მოვაჭრეებს მონაწილეობა მიიღონ საფონდო ინდექსების მოძრაობებში. S & P 500 არის ძალიან პოპულარული ინდექსი ინდივიდუალური და ინსტიტუციონალური მოვაჭრეების შორის, რადგან იგი უზრუნველყოფს 500 აქციების ერთ ფიუჩერსებს ან პარამეტრების ხელშეკრულების გარიგებას.
ფიუჩერებისა და ოფისების ბაზრები
როდესაც ჩვენ მოვისმინეთ მოვაჭრე, რომ ისინი ხანგრძლივი წლის NASDAQ 100, ან მოკლე S & P 500, ისინი არ არიან რეალურად გრძელი ან მოკლე NASDAQ 100 ან S & P 500 ინდექსები. ისინი რეალურად გრძელი ან მოკლეა ფიუჩერსებზე ან პარამეტრების ბაზარზე, როგორიცაა NQ ფიუჩერსების ბაზარი ან SPXW პარამეტრების ბაზარი.
ფსონები და პარამეტრები, რომლებიც დაფუძნებულია საფონდო ბირჟაზე, წარმოადგენენ დერივატიულ ბაზრებს , რადგან ისინი გამომდინარეობს საფონდო ბირჟაზე (ფუძემდებელი, რადგან ფიუჩერებისა და ვარიანტების კონტრაქტის ღირებულება ეფუძნება ინდექსის მოძრაობის ეფუძნებას). არსებობს მთელი რიგი პოპულარული საფონდო ინდექსებისთვის ხელმისაწვდომი ფიუჩერები და ოფციები. საფონდო ინდექსის ფიუჩერსები და ვარიანტები მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მოვაჭრეების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბაზარია.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბაზრები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ინვესტორებით, ფიუჩერსებით და ვარიანტებით ვადის გასვლამდე . აქედან გამომდინარე, ინდივიდუალური მოვაჭრეები, როგორც წესი, იყენებენ ამ პროდუქტებს უფრო მეტ დღიან სავაჭრო ან სვინგის სავაჭროდ .
Charting საფონდო ინდექსები
ფიუჩერებისა და ვარიანტების ბაზრები, როგორც წესი, გადადიან სინქრონიზაციას მათი ძირითადი საფონდო ინდექსებით (როდესაც CAC 40 საფონდო ინდექსები მოძრაობენ, CAC 40 ფიუჩერსების ბაზარი მოძრაობს). ამიტომ შესაძლებელი იქნება საფონდო ინდექსების ჩათვლა, ხოლო სასაქონლო ბაზრების ვაჭრობისას.
რომ განაცხადა, ფიუჩერსული კონტრაქტები ასევე შეიძლება charted და გაანალიზებული .
რამოდენიმე უპირატესობა ფიქტიურ ფასეულობებზე ან ბაზრების ნაცვლად, საფონდო ინდექსების ჩათვლით. მაგალითად, საფონდო ინდექსები უწყვეტი ბაზრებია (ისინი არ ასრულებენ ფიუჩერს და კონფიგურაციის კონტრაქტებით), ამიტომ მოვაჭრეებს არ უნდა ჰქონდეთ ახალი დიპლომის განახლება ყოველ სამ თვეში (ყოველთვიურად ბაზარზე დამოკიდებულია ბაზარზე). გარდა ამისა, ვარიანტების ბაზრები ძნელია ჩარტებში, რადგან ისინი შედგება მრავალი თანაბრად აქტიური კონტრაქტებისგან (განსხვავებული ფასებით), რის გამოც აქციების ინდექსების დიაგრამების მოზიდვა საშუალებას აძლევს მოვაჭრე აითვისოს მრავალჯერადი ვარიანტების კონტრაქტები ერთი ჩარტის გამოყენებით.
თუ გადაწყვეტთ ფიქრების ან პარამეტრების ბაზრების ნაცვლად აქციების ინდექსების ჩათვლას, გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ კვლავ უნდა განაახლოთ თქვენი სავაჭრო პროგრამა (თქვენი შეკვეთის პროგრამული უზრუნველყოფა), რათა გამოიყენოთ შესაბამისი ფიუჩერსები ან კონფიგურაციის კონტრაქტები, როდესაც სავაჭრო, სხვაგვარად შეიძლება აღმოჩნდეთ ცდილობს გაწყვიტოს ხელშეკრულება და გაინტერესებთ რატომ არ მუშაობს.
ყველაზე გრაფიკული პროგრამული უზრუნველყოფა აქვს ყუთში, სადაც შეყვანის სიმბოლო გსურთ. თუ იწყებთ ინდექსის სახელს, ინდექსს, ფიუჩერს, ან მასთან დაკავშირებულ პარამეტრებს, ხშირად გამოჩნდება მენიუს ჩამოსაშვებად. დაწყება S & P 500 და შეგიძლიათ იხილოთ SPX, რომელიც საერთო სიმბოლოა S & P 500 ინდექსისთვის ყველაზე გრაფიკულ პლატფორმაზე (ნაჩვენები გრაფიკი, S & P 500 E-Mini Futures). თქვენ ასევე შეგიძლიათ იხილოთ განსხვავებული ფიუჩერსები ან ვარიანტების პროდუქტები და შეგიძლიათ აირჩიოთ ისინი სიიდან, რომ ნახოთ სქემა.
TradingView.com არის უფასო charting საიტი, რომელიც უზრუნველყოფს ინდექსი და ფიუჩერსების დიაგრამები (ერთად სხვა პროდუქტები). შეიყვანეთ ინდექსი ინდექსის სახელით და აირჩიეთ თუ არა გსურთ ინდექსები ან ფიუჩერსების სია ჩამოსაშლელი სიიდან.
საბოლოო სიტყვა სავაჭრო საფონდო ინდექსებზე
საფონდო ინდექსები პოპულარული სავაჭრო მანქანაა, მაგრამ ისინი პირდაპირ ვერ ივაჭრებენ. ინდექსი უბრალოდ აქციების (ან სხვა აქტივების) კრებული, რომელიც მოძრაობს მასში არსებული აქციების მიხედვით. მოვაჭრეებს შეუძლიათ გაანალიზონ როგორც ინდექსები და ფიუჩერსებით / კონტრაქტების კონტრაქტი, რომლებიც ეძებენ ვაჭრობას. ინდექსები არ იწურება, მაგრამ ფიუჩერსებით და კონტრაქტებით სარგებლობენ კონტრაქტები, ამიტომ მოვაჭრეები ვალდებულნი არიან დარწმუნდეთ, რომ ისინი ვაჭრობენ შესაბამის ხელშეკრულებას.