ვაჭრობის სასაქონლო ნივთების სამყაროში მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილებების მიღებისას რაც შეიძლება ბევრი მოსაზრება გამოიყურებოდეს. ბაზრების ანალიზი მოითხოვს დისციპლინასა და შრომას. თუმცა, რთულ სამუშაოს შეუძლია დავალიანების გადახდა, როდესაც თქვენ შეძლებთ რთული თავსატეხი ცალი ერთად. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულია ორი ტიპის ანალიზის მეთოდი. ტექნიკური ანალიზი გულისხმობს სქემების, ფასების იმპულსების და ნიმუშების შესწავლას.
ფუნდამენტური ანალიზი კონცენტრირებულია მიწოდების და მოთხოვნის სურათზე - წარმოება და მოხმარება.
ორი ინსტრუმენტი, რომელიც მე მინდა გამოვიყენო, რათა გავიგოთ საბაზრო ნაკადები და განწყობა სასაქონლო ბირჟებზე ვაჭრობის ყველა საქონელზე მოცულობისა და ღია ინტერესი. ეს ორი მეტრიკა ხშირად ფასის გადატანის ან ძალადაკარგულად ცვლის. მოცულობა და ღია ინტერესი მნიშვნელოვანი ტექნიკური მაჩვენებლებია, როდესაც საქმე ეხება ფასების გააზრებას.
მოცულობა
მოცულობა არის ფიუჩერსული კონტრაქტების მთლიანი რაოდენობა, რომელიც ივაჭრება კონკრეტულ ბაზარზე. უფრო მაღალი მოცულობის, უფრო აქტიურად მოვაჭრე ან მეტი თხევადი ფიუჩერსული კონტრაქტი ან საქონელია. ტექნიკური ანალიტიკოსები იყენებენ მოცულობას ინსტრუმენტად, რადგან ის ფასების ტენდენციას ადასტურებს. როდესაც ბაზარი იწყებს უფრო მაღალი ან ფასების შემცირებას, ანალიტიკოსი დაუყოვნებლივ გამოიძიებს სავაჭრო მოცულობას ფასების გადაადგილებისას. მზარდი ფასით იზრდება მოცულობა ზოგადად ადასტურებს ან ადასტურებს ძალაუფლების მკაცრი საბაზრო მოქმედებას.
მზარდი ღირებულების გაზრდა, ზოგადად, ადასტურებს ან აყალიბებს მტკიცე დათვლას ბაზარზე. ტექნიკოსები ასევე იყენებენ მოცულობას, როგორც ინსტრუმენტს ტენდენციის შეცვლას. როდესაც მოცურების მოცულობა თანდათან იზრდება ან ფასების ზრდასთან ერთად, ტექნიკური ანალიტიკოსი ზოგადად დაასკვნის, რომ ბაზარი ერთ კონკრეტულ მიმართულებით ორთქლზეა გაშვებული.
ეს მაშინ ხდება დრო, რათა მოძებნოს კორექტირება წერტილი, როგორც წესი, მხარდაჭერა ან წინააღმდეგობა, სადაც ფასი გადატრიალება მიმდინარე ტენდენცია.
მოცულობის მონაცემები ხშირად ხელმისაწვდომია უფასოა მრავალრიცხოვანი დიაგრამების პაკეტებზე და შეიძლება იხილოთ საქონელზე, აგრეთვე სხვა აქტივებზე, რომლებიც ვაჭრობის ბაზარზე ვაჭრობენ. მიუხედავად იმისა, რომ მოცულობა არის ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, ღია ინტერესი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტექნიკური მეტრული მოვაჭრეებისა და ინვესტორების მონიტორინგი.
ღია ინტერესი
ღია ინტერესი არის ღია და არა დახურული გრძელი და მოკლე პოზიციები მთელ რიგ სასაქონლო კონტრაქტებში. მიუხედავად იმისა, რომ მოცულობა ითვალისწინებს ყველა კონტრაქტს, რომელიც ვაჭრობს, ღია ინტერესი მხოლოდ იმ კონტრაქტებს ითვალისწინებს, რომლებსაც აქვთ ღია ბაზრის რისკი. ეს არის გასაღები ინსტრუმენტი, როდესაც ის გაგება, რა ბაზრის მონაწილეები ფიქრობენ და აკეთებს კონკრეტულ დროს. ზრდა ღია ინტერესი მიუთითებს ძალა უკან ნაბიჯი. თუ ბაზარი მოძრაობს უფრო მაღალი ან უფრო დაბალი და უფრო მზარდი ღია ინტერესი, რომელიც გადაადგილებას ხშირად ახდენს გადაადგილების მიმართულებით დადასტურების სიგნალს და ფასი, სავარაუდოდ, გაგრძელდება იმავე მიმართულებით. ღია ინტერესი შემცირება შეიძლება იმის ნიშანია, რომ ბაზარი შედის ნაკლებად აქტიური სავაჭრო პერიოდის განმავლობაში, რადგან ბაზრის მონაწილეები არ იღებენ ახალ პოზიციებს და ახლანდელებს დახურვენ.
საბედნიეროდ, სასაქონლო ბირჟებზე, როგორიცაა ჩიკაგოს სასაქონლო ბირჟა ( CME ) და ინტერკონტინენტალური გაცვლითი ( ICE ) გამოაქვეყნებს მოცულობა და ღია საპროცენტო მონაცემებს ყოველდღიურად და ზოგიერთ შემთხვევაში რეალურ დროში. სასაქონლო ფიუჩერსების საკომისიო ( CFTC ) აქვეყნებს მონაცემებს, რომ მოვაჭრეების ვალდებულება ყოველ კვირას პარასკევს ყოველ დღე. ეს ანგარიში არღვევს ღია ინტერესს ბაზრის მონაწილეთა სხვადასხვა კლასების მიხედვით და ასახავს თუ არა ისინი გრძელ და მოკლე პოზიციებს. CFTC- ის ანგარიშში ჩამოთვლილია მწარმოებლების, სავაჭრო ობიექტების, პროცესორების, მომხმარებლების, სვოპ დილერების, ფულადი სახსრების მართვა, სხვა ანგარიშვალდებული პოზიციები და არაკორექტული პოზიციები. ეს განზრახვა ღია ინტერესი შეიძლება იყოს ძალიან გამოსადეგი, როდესაც საქმე მესმის ზუსტად ვინ აკეთებს რა კონკრეტული სასაქონლო ფიუჩერსების ხელშეკრულება.
მოცულობისა და ღია ინტერესის გამოყენება ბაზრებზე თქვენი საერთო ანალიზის საშუალებით, დაგეხმარებათ გახდეთ უკეთესი ტრეიდერი ან ინვესტორი. მოცულობა და ღია ინტერესი ორი მნიშვნელოვანი ნაწილისაა, როდესაც საქმე ეხება ბაზრის თავსატეხის გადაჭრას და ფასების მიმართულებით განათლებული და დასაბუთებული აზრის ჩამოყალიბებას.