შეისწავლის მითები ჯილდო და რისკის ურთიერთობისათვის
მითის მათემატიკური ფესვი
აბსოლუტური პროცენტული მაჩვენებლების გათვალისწინებით, ზემოთ მოცემული მტკიცებები ზუსტია. აქციები უფრო მაღალ ბრუნვას აწარმოებს და უფრო ელიტურია, ვიდრე ობლიგაციები. მაგრამ დღეს მოვაჭრეები აბსოლუტურ ბრუნვას ან აბსოლუტურ არასტაბილურობას არ განიცდიან. მხოლოდ იმიტომ, რომ საფონდო იზრდება 10% არ ნიშნავს, რომ თქვენ გააკეთა 10% თქვენს ანგარიშზე; თქვენ შეიძლება გაზარდოთ თქვენი ანგარიშის კაპიტალი 0.1% -ით, ანუ 50% -ით. ეს ნაბიჯი არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენი კაპიტალის 10% რისკის ქვეშ აღმოჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ აქციამ 10% შეადგინა.
ვივარაუდოთ, რომ საფონდო ვაჭრობს $ 30-ზე და თქვენ მიიღებთ სიგნალს. თქვენ გაქვთ $ 50,000 ანგარიში და მზად არის ფსონის 1% თქვენი ვაჭრობისთვის : $ 500. საფონდო მაშინ იზრდება 10% დან $ 33.
რამდენად ვაჭრობაზეა დამოკიდებული არა მარტო საფონდო ბირჟის არასტაბილურობით, არამედ ისიც, თუ როგორ აირჩიოთ თქვენი 1% ტოლერანტობით ვაჭრობა.
თუ ყიდულობთ $ 30 და განათავსეთ Stop loss $ 29.90 თქვენი რისკის თითოეული წილი არის $ 0.10. მას შემდეგ, რაც თქვენ შეგიძლიათ რისკის 500 $ ვაჭრობა, თქვენ შეიძინოთ 5000 აქციები.
ეს გარიგება მოითხოვს ბერკეტს, რადგან თქვენ გჭირდებათ $ 150,000 დაასრულოს გარიგება (4: 1 ბერკეტი არის საერთო დღეში მოვაჭრეები, ასე რომ ეს არ არის საკითხი).
ფასი აქციები და თქვენ გაყიდვა თქვენი აქციების $ 3 მოგება და $ 15,000 მოგება. თქვენ მთლიანი ანგარიშის კაპიტალზე 30% -იანი მოგება გქონდათ.
ნაცვლად ამისა, გაითვალისწინეთ, რომ შეჩერდით $ 29.50-ზე, რის შედეგადაც $ 0.50-ს მიაწერენ საკუთარ თავს.
თქვენი პოზიციის ზომა შეადგენს $ 500 / $ 0.05 = 1000 აქციებს. თქვენ 1000 აქციების გაყიდვას 3000 აშშ დოლარად ყიდულობთ, რაც ანგარიშის კაპიტალზე 6% -ს შეადგენს.
დღეის მოვაჭრეები არ არიან, როგორც წესი, 10% -იან ნაბიჯებში მონაწილეობის მიღებაზე დღეში (სავარაუდოდ არ არის მთელი ნაბიჯი), რადგან ასეთი ნაბიჯები იშვიათია, მაგრამ მათემატიკა იგივეა, თუ არა აქტივი, რომელიც მოძრაობს 0.1% ან 15% დღე ( Find Day Trading აქციების ყველაზე დიდი ნაბიჯები გამოყენებით ეს ფილტრები ).
როგორ ითვალისწინებდეს ეს ცოდნა თქვენს დღეს სავაჭრო
მაშინაც კი, ბევრი გამოცდილი მოვაჭრეები shy დაშორებით არასტაბილურ აქტივები, რადგან ისინი გრძნობენ, რომ მათ სჭირდებათ რისკის მეტი, რათა ის ღირს მათი ხოლო. ეს ასე არ არის. გაჩერების დაკარგვისას თქვენ ზღუდავს რისკის ოდენობას, რომელიც მზად არის გამოავლინოს თავი. ყველა სავაჭრო დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენი ანგარიშია თქვენ რისკზე, თქვენი გაჩერების ზარალის დონეზე და შედეგად პოზიციის ზომაზე. იხილეთ უფრო მეტი დღის სავაჭრო უკეთესი გამოყენების Win შეფასება და რისკის საჩუქრების კოეფიციენტები .
მოვაჭრეებს არ სჭირდებათ ვაჭრობის არასტაბილური აქციები ან ბაზრები, მაგრამ მათ არ უნდა მოერიდეთ მათგან.
დაველოდოთ სავაჭრო შესაძლებლობებს, სადაც შეგიძლიათ ვაჭრობა ძალიან მცირე რისკით (შეჩერების ზარალის შეჩერება). პაციენტის მოლოდინით და ელოდება ასეთი შესაძლებლობების გაზრდას უფრო დიდი პოზიციის ზომა და რისკი შეზღუდულია იმის მიუხედავად, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია აქტივი.
თუ არასტაბილური აქციები არ არის თქვენი რამ, თქვენ შეგიძლიათ ვაჭრობის მშვიდი აქციები, მაგრამ მაინც დიდი ბრუნდება ვაჭრობის დიდი პოზიციები (უფრო დიდი პოზიცია ზომა შედარებით სავაჭრო არასტაბილურ აქციების). არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რა სახის საფონდო ან აქტივი ვაჭრობას, თქვენ აკონტროლებთ თქვენს რისკს, რომელიც აკონტროლებს თქვენს პოზიციას, რომელიც აყენებს თქვენს ხელებს.
უფრო დიდი პოზიცია ზომის შეიძლება იყოს რთული გასასვლელად და გამოიწვიოს slippage , ასე რომ ეს რაღაც უნდა იცოდეს.
საბოლოო სიტყვა
თავი შეიკავოთ აბსოლუტურად: "საფონდო გადავიდა 10%, მე შემიძლია / დაკარგა 10%". რა მნიშვნელობა აქვს, თითოეული მოვაჭრე ადგენს მათ რისკს და ჯილდოს პარამეტრებს, რაც, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს პოზიციის ზომაზე . თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ პატარა პოზიციის ზომა უფრო დიდი გაჩერების დაკარგვით, ან უფრო დიდი პოზიცია, ვიდრე პატარა შეჩერების ზარალი (შესასვლელი ფასის დაახლოება). ნებისმიერ შემთხვევაში, რისკი აკონტროლებს, მაგრამ პაციენტის მოლოდინით და ელოდება შესაძლებლობებს, სადაც გაჩერება მცირეა (რაც ნიშნავს დიდ პოზიციას) და პოტენციური ჯილდო დიდია, ნებისმიერი აქტივი შეიძლება გახდეს დიდი სავაჭრო შესაძლებლობა.
ისტორიული არასტაბილურობის და დაბრუნებისას, როდესაც შერჩევა, რომელიც ბაზრების ვაჭრობის, არ უნდა იყოს საფუძველი შეფასების რამდენად რისკის ან მოგების პოტენციალი ჩართულია - რისკი განისაზღვრება და მერყეობს თითოეულ სავაჭრო.