შეჩერება დაკარგვა ბრძანებები გამოიყენება, როგორც რეგულარული გამოსვლა და როგორც გადაუდებელი გამოსვლა (ანუ ავარიის გაჩერება), მაგრამ შემდეგი წინადადებები ეფუძნება გამოყენებით stop loss წესრიგის როგორც რეგულარული გასასვლელი.
სწორად შეაჩერეთ Stop Loss Order
არსებობს ორი განსხვავებული მეთოდი სწორად გაჩერების გაჩერების ბრძანებებს. ერთი მეთოდი უფრო შესაფერისია დისკრეციული მოვაჭრეებისთვის, ხოლო მეორე მეთოდი უფრო მეტად შესაფერისია სისტემის მოვაჭრეებისთვის. აქედან გამომდინარე, მეთოდი, რომელიც იყენებთ თქვენს გაჩერების დაკარგვის ბრძანებებს, უნდა ეფუძნებოდეს მოვაჭრეების ტიპებს. თუ ჯერ არ იცით, რომელი ტიპის ტრეიდერი ხართ, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ პირველი.
დისკრეციული სავაჭრო მეთოდია განათავსეთ თქვენი გაჩერების ზარალის შეკვეთა, რომლის ფასიც არ არის მოსალოდნელი ბაზარზე ვაჭრობისას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენ განათავსებთ თქვენს გაჩერებას ზარალზე ფასის მიხედვით, რომელიც მოახდენს ბაზრის მიმართულებით შეცვლის თქვენს აზრს. ამ მეთოდის უკან გაჩერების იდეა არის ის, რომ თუ ბაზარი მიაღწია თქვენს შეჩერებას , თქვენ აღარ გინდათ რომ იყოთ ვაჭრობა, ამიტომ გაჩერება დაკარგავს თქვენს ვაჭრობას.
სისტემური სავაჭრო მეთოდი განათავსეთ თქვენი შეჩერების ზარალის შეკვეთა, რომელიც ეფუძნება თქვენი სავაჭრო სისტემის რისკს და დააჯილდოებს დაკარგვის კოეფიციენტებს . სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ თქვენი სავაჭრო სისტემის რისკი დააჯილდოებს და დაკარგავს დაკარგვა კოეფიციენტებს მიუთითებს იმაზე, რომ ოპტიმალური გაჩერების დაკარგვის მანძილი 10 შესასვლელი ფასის უკან 10 ქულაა, შემდეგ კი თქვენი შეჩერების ზარალის შეკვეთა უნდა განთავსდეს 10 ბიჯი თქვენი შესვლის ფასიდან.
ეს მეთოდი ეფუძნება მათემატიკურ გათვლებს და არ არის დისკრეცია ჩართული გადაწყვეტილების გამოსატანად, სადაც განათავსებთ თქვენს შეჩერებას.
არსებობს ალტერნატიული ვერსია სისტემის სავაჭრო მეთოდი შეჩერების გაჩერება დაკარგვა მიზნით, რომელიც იყენებს მაჩვენებლებს. თუ თქვენი სავაჭრო სისტემის ტესტირებისას თქვენ განსაზღვრეთ, რომ კონკრეტული ინდიკატორის ნიმუში ოპტიმალური სავაჭრო გასასვლელით უზრუნველყოფილია, თქვენ განათავსებთ თქვენს გაჩერების დაკარგვის ბრძანებას, რის შედეგადაც ინდიკატორის ნიმუშზე დაფუძნებული რისკის ნაცვლად, რის შედეგადაც დააზარალებს რისკებს.
არასწორად შეჩერება Stop Loss Order
არსებობს ბევრი გზა არასწორია განათავსოს გაჩერების დაკარგვის მიზნით (და მოვაჭრეები ალბათ ქმნიან ახალი პირობა ყოველდღე), თუმცა, ზოგიერთი გზა უფრო ხშირად გამოიყენება, ვიდრე სხვები.
პროცენტული დაფუძნებული გაჩერების ბრძანებები შეჩერებულია, რომლებიც შეყვანილი ფასის მიღმა ფიქსირდება პროცენტულ მაჩვენებელს. მაგალითად, თუ გრძელვადიანი ვაჭრობა შევა 1,250, 2% -იანი ზარალის განთავსება 1,225 ლარად იქნება განთავსებული (შესვლის ღირებულების 25 პუნქტით ნაკლები). პროცენტული მაჩვენებელი შეიძლება გამოყენებულ იქნას შესვლის ფასზე, ვაჭრობის ღირებულებაზე (ანუ აქციების რაოდენობის მიხედვით გამრავლებული ფასი) ან ვაჭრობის სამიზნე. მიუხედავად იმისა, რომ გაანგარიშება გამოიყენება, პროცენტული დაფუძნებული გაჩერების ბრძანებები არ ეფუძნება საბაზრო დინამიკას, ასე რომ გასაკვირი არ არის, რომ ისინი არ არიან ეფექტური მეთოდი შეჩერების დაკარგვის შესახებ.
შემთხვევითი ფასი გაჩერება დაკარგვა ბრძანებებს შეწყვეტს, რომლებიც განთავსებული თვითნებური ფასი. შემთხვევითი ფასი გაჩერების დაკარგვა ბრძანებები ხანდახან გამოიყენება მცდელობა განათავსონ გაჩერება დაკარგვა ბრძანებებს ნაკლებად აშკარა ფასები. თუმცა, ადამიანები არ არიან ეფექტური შემთხვევითი რიცხვების არჩევისას, ამიტომ ეს სავარაუდოდ შემთხვევითი რიცხვები ხშირად შემთხვევითი არ არის (მაგ., ტრეიდერი, რომელიც არათანაბრად ირჩევს მრგვალ ნომრებს). როგორც პროცენტული დაფუძნებული გაჩერება, შემთხვევითი ფასი გაჩერებები არ ეფუძნება ბაზრის დინამიკას. გარდა ამისა, შემთხვევითი ფასების გაჩერების ბრძანებები არ შეიძლება ტესტირება, ასე რომ არ არსებობს გზა იცის, თუ ისინი განთავსებული მომგებიან ფასად თუ არა.
როგორ განათავსეთ თქვენი Stop Loss Orders
თუ დისკრეტული მოვაჭრე ხართ, თქვენ უნდა იფიქროთ იმაზე, თუ რატომ განათავსებთ თქვენს გაჩერების დაკარგვის ბრძანებას კონკრეტულ ფასად, და თუ არ იცი, რატომ არ არის კარგი გაჩერების დაკარგვა.
Discretionary stop loss დანაკარგები უნდა ეფუძნებოდეს ბაზარზე დინამიკა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი არ იქნება ეფექტური დაიცვას თქვენი სავაჭრო კაპიტალის (რაც წერტილი გაჩერების დაკარგვის მიზნით).
თუ სისტემაში მოვაჭრე ხართ, საჭიროა ტესტის შედეგების იდენტიფიკაცია, რაც ზუსტად უნდა მოიძებნოს, სადაც თქვენი გაჩერების დაკარგვის ბრძანებები უნდა განთავსდეს, შემდეგ კი მიჰყევით შედეგებს. თუ თქვენ არ გაქვთ გამოცდის შედეგების მიღება ან შედეგების არარსებობა, თქვენ დასძენს ზედმეტი რისკი თქვენს ვაჭრობაში, რაც საპირისპიროა იმის შესახებ, თუ რა უნდა გააკეთოს გაჩერებაზე.