ექვსი ფინანსური კოეფიციენტი მოძიებაში Penny აქციების გამარჯვებისათვის
კოეფიციენტები საშუალებას მოგცემთ შეადაროთ პენი აქციების მასიური ცისფერი ჩიპი კორპორაციები, ან განსხვავდება ბიზნესი მისი კონკურენტების წინააღმდეგ. ისინი ასევე იძლევიან საშუალებას, რომ ფსიქიკაზე დაფუძნებული კომპანიის ჯანმრთელობა გაგიკონტროლოთ და დაათვალიეროთ თუ არა ისინი ძლიერდება ან ფუჭი.
იცის ერთი მნიშვნელობა უაზროდ - მაგალითად, გაყიდულია $ 1.3 მილიონი კარგი? ეს დამოკიდებულია. თუ მილიარდი დოლარი კორპორაცია მხოლოდ შვიდი ფიგურათ შემოიტანეს, ეს ძალიან ცუდი იქნებოდა, მაშინ როდესაც ის შეიძლება დადებითი იყოს უახლესი და მომავალი პენი .
თუმცა, თუ თქვენ გაქვთ წილი ფასი გაყიდვების რაციონი (ფასი გაყიდვების, ან P / S), შეგიძლიათ ნათლად ვხედავ, თუ ღირებულების საფონდო არის მყარი, ან ბევრად უფრო ძვირი, ვიდრე მისი თანატოლები. სინამდვილეში, რამდენიმე მარტივი ფინანსური კოეფიციენტის გამოყენებით, რომელიც კარგად მუშაობს დაბალი ფასების მქონე კომპანიების მიერ, უზრუნველყოფს ნათელი სურათის საოპერაციო შედეგებისა და ფუძემდებლური ბიზნესის სამომავლო პოტენციალის შესახებ.
როდესაც საქმე ეხება პენი აქციებს, მხოლოდ გარკვეული კოეფიციენტები სასარგებლოა, მაგრამ ის, რასაც "მუშაობა" მთლიანად შეცვლის თქვენს მსოფლმხედველობას. მას შემდეგ, რაც მცირე და ახალი ბიზნესის, როგორც წესი, არ აქვს მოგება, მაშინ უხეში და წმინდა მოგება ზღვარი ვერ გათვლილი, მაგალითად.
თუმცა, შეფასების ინდიკატორები, როგორიცაა გაყიდვების ერთ აქციაზე, შეიძლება სწრაფად მიიღოთ უახლესი ფინანსური შედეგები, ან იპოვა ონლაინ ფინანსური პორტალი.
შეხედეთ კონკურენტთან შედარებით უფრო ძლიერი ფინანსური თანაფარდობის ფასეულობებს და გაუმჯობესება ნომრებში ერთი მეოთხედიდან მომდევნო რიცხვამდე.
იმის გათვალისწინებით, რომ ათწლეულის განმავლობაში გამოცდილების განსახორციელებლად Leeds ანალიზი ათასობით penny აქციების, ზოგიერთი კოეფიციენტები თქვენ უნდა დაეყრდნოს ყველაზე მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება:
ფასი გაყიდვების (P / S)
კომპანიის წლიური გაყიდვების მიერ მიმდინარე აქციის ფასის გამყოფი ხაზის გაყოფით, დაინახავთ, თუ ინვესტიცია დასრულდა ან შეუმჩნეველი არ არის.
მაგალითად, თუ აქციები ვაჭრობს $ 2.50-ს, და კომპანიამ 1 დოლარის წილი გაყიდვის წელი მოიპოვა, ეს არის P / S 2.5. ქვედა ღირებულებები უფრო მაღალია, ვიდრე 2.0 და ნაკლებია, რაც უფრო მკაცრია.
მიმდინარე თანაფარდობა
ეს არის მონუმენტური მნიშვნელობა Penny საფონდო კომპანიებთან. ამჟამინდელი ვალდებულებების მიხედვით არსებული აქტივების გაყოფით, ნახავთ თუ რამდენად კარგად შეუძლია ბიზნესს მოკლევადიანი ვალების დაფარვა მოკლევადიანი აქტივებით.
მაგალითად, აწარმოეთ კომპანია 2 მილიონ დოლარზე არსებული აქტივებით, ხოლო 1 მილიონი დოლარი მიმდინარე ვალდებულებებში. მათი მიმდინარე შეფარდება იქნება 2.0.
თავიდან აცილება ნებისმიერი პენი აქციების მიმდინარე თანაფარდობა ნაკლები ან ახლოს 1.0. იდეალურ შემთხვევაში, თქვენ იპოვით ინვესტიციებს, რომლებიც ამაყობს ამ ღირებულების 2.0 ან მეტი - უმაღლესი, უკეთესი.
სწრაფი თანაფარდობა
მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელი თანაფარდობა ყველა აქტივს ფლობს, სწრაფი შეფარდება მხოლოდ იმ აქტივებს მიიჩნევს, რომელიც შეიძლება სწრაფად და მარტივად იყოს გამოყენებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არ შეიცავს საქონელს, როგორიცაა ინვენტარი, არამედ ფოკუსირებულია ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდების ფასიანი ქაღალდების, საფონდო ბირჟების ინვესტიციების და დებიტორული ანგარიშების შესახებ.
დღევანდელი ვალდებულებების მიხედვით მეტი ლიკვიდური აქტივების გამიჯვნის გზით, თქვენ მიიღებთ იდეას, თუ რამდენჯერმე ბიზნესს შეუძლია უფრო ადვილად დაიფაროს ის, რაც მოკლევადიან პერსპექტივაშია.
თუ პენსიონმა 2 მილიონი დოლარი ფულადი სახსრებით, 500,000 აშშ დოლარის დებიტორული და 500,000 აშშ დოლარის ოდენობის ფასიანი ქაღალდებით (აქციები), რომელიც გაყოფილია 4 მილიონი დოლარით მიმდინარე ვალდებულებებით, რომლითაც სწრაფი შეფარდება 0.75.
3 მილიონი დოლარი სწრაფი აქტივებით, 4 მილიონ დოლარამდე მიმდინარე ვალში = 0.75. ამ მაგალითში ბიზნესს არ ექნება საკმარისი იმისათვის, რომ დაფაროს ის.
ყოველთვის გამოიყურება სწრაფი თანაფარდობა მინიმუმ 1.0, მაგრამ იდეალურად 2.0 ან მეტი. უფრო დიდი რიცხვი უკეთესია.
ოპერაციული ფულადი ნაკადები
ეს ითვალისწინებს ფულადი ნაკადების ოპერაციებს, შემდეგ კი ყოფს ის ვალდებულებებს. ეს თანაფარდობა გვიჩვენებს, თუ რამდენად კარგად არის პენსილვანიის საფონდო ბირჟის დაფარვა, რაც მას მოკლე ვადებში (მომდევნო 12 თვის განმავლობაში) ფულადი ნაკადების გამოყენებით ფარავს.
უმრავლესობა უფრო დაბალია, ვიდრე უფრო დაბალია, მაგრამ ფასეულობები კი 1.0-ზე ნაკლებია.
ინვენტარი ბრუნვა
ეს გვიჩვენებს, რამდენად ეფექტურია ბიზნესი პროდუქციის წარმოებასა და გაყიდვაში.
კომპანია, რომელიც აწარმოებს და ყიდის თავის ინვენტარიზაციას წელიწადში 5 ჯერ უფრო ეფექტური, როგორც ერთი, რომელიც აწარმოებს და ყიდის თავის ინვენტარს მხოლოდ 2.5 ჯერ.
ინვენტარი ბრუნვის კოეფიციენტი მნიშვნელოვნად იცვლება, რაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ბიზნესი ჩართულია ბიზნესში. თვითმფრინავის მწარმოებელი ექნება ბევრად უფრო დაბალი ღირებულება, ვიდრე ნაყინის მაღაზია. თუმცა, კონკურენციის შედარებით შეფარდების თანაფარდობის გამოყენებით, ან პირიქით, წინა პერიოდის განმავლობაში თავად კომპანია, უზრუნველყოფს შესანიშნავ აზრს.
ვალის თანაფარდობა
ეს არის მარტივი ერთი, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია. სულ აიღეთ ვალდებულებები, შემდეგ გაყოფა მთლიანი აქტივებიდან. თუ კომპანია ოთხჯერ მეტია აქტივების ღირებულებით, ვიდრე ვალდებულებები, ვალის შეფარდება 4.0 იქნება.
ამ მაგალითში ბიზნესი მყარი ფინანსური ფორმითაა. იყავით ფრთხილად, როდესაც ხედავთ ვალის კოეფიციენტებს სადმე ახლოს 1.0 და თუ შერჩევითი ხართ, გადახედეთ მინიმუმ 2.0 ღირებულებას.