უმრავლესობა ეს არასწორია. გისურვებთ რისკს, რომ მცირე შემოსავლები აწარმოოთ
ვაჭრობის ერთ-ერთი ყველაზე მოტყუებული განცხადება არის "უფრო მეტი გარისკენ", ან "ბევრი რამის გაკეთება." ეს უბრალოდ არ არის საქმე. პირიქით, მოვაჭრეებმა უნდა შეეცადონ რისკის შემცირება თითოეულ ვაჭრობაზე, რათა უფრო მაღალი შემოსავლები მიიღონ. აი როგორ და რატომ.
Keeping სავაჭრო რისკის მცირე
როდესაც საქმე სავაჭრო რისკზე მიდის, ადამიანების უმრავლესობას ეს ყველაფერი არასწორია. ანგარიშზე არსებული მცირე ბალანსის მცირე ოდენობა, მაგალითად, ანგარიშის ბალანსის 1%, უფრო დიდი შემოსავლებია, ვიდრე გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვიდრე ანგარიშიდან 20%.
მიზეზი ის არის, რომ რაც არ უნდა კარგი მოვაჭრე იღებს, დაკარგვის გარიგებები ხდება ... ზოგჯერ რამდენიმე ზედიზედ. უფრო მეტი რისკი თითოეული ვაჭრობის შესახებ უფრო მაღალია თქვენი "ჩაშლის რისკი" - შესაძლებლობა, რომ ყველაფერი დაკარგოთ.
შენი ანგარიშის ბალანსის 1% -ს რისკის ფასად რისკის ზარალის რისკი ძალიან დაბალია.
როგორ იყენებთ 1% არის გასაღები, თუმცა. თუ თქვენ გაქვთ $ 10,000 ანგარიშის რისკი 1% არ ნიშნავს, რომ თქვენ შეიძინოთ $ 100 ღირს საფონდო (ან სხვა აქტივი) და მოდით ეს მიგყავს. ამის ნაცვლად, თქვენ მიიღებთ 1% -ს და შეავსებთ მას გაჩერების დაკარგვისა და მოგების მიზნებით, რაც განაპირობებს თქვენი განლაგებული კაპიტალის ეფექტურობის მაქსიმალურად გაზრდას.
რისკის ჯილდო კოეფიციენტები და მოგება
თქვენ იცით, რამდენი ანგარიში გაქვთ რისკის ქვეშ, მაგრამ ახლა უნდა დადგინდეს, რომ ეს კაპიტალი გამოყენებული იქნება. ამის გაკეთება, თქვენ უნდა განსაზღვროთ თქვენი შესვლის წერტილი, შეწყვიტოს დაკარგვა და მოგება სამიზნე. მაგალითად, საფონდო ZXYZ ვაჭრობს $ 17.15. თქვენ გსურთ მოკლე გაყიდვას იგი $ 17.11 და აქვს $ 10,000 ანგარიში (იხ. დღე სავაჭრო აქციები ნაკლები $ 25,000 ).
თქვენი ანგარიშის 1% რისკავს, შეგიძლიათ შეიძინოთ 100 დოლარი. საწყისი საფონდო ჩარტში თქვენ გადაწყვიტეთ განათავსონ გაჩერება დაკარგვა $ 17.22 თქვენი დღეში სავაჭრო. თქვენ მხოლოდ რისკავს 0,11 აშშ დოლარად, მაგრამ მოგეცემათ 100 დოლარის რისკი, რისთვისაც გაანაწილეთ $ 100 რისკის მიხედვით ($ 0.11) და 909-ს მიიღებთ. რამდენი აქციებით შეძლებთ მოკლე გაყიდვას (პოზიციის ზომა).
მრგვალი მაგიდა 900-მდე.
ასევე ფასების ჩათვლით, რომელიც განსაზღვრავს კარგ მოგებას, არის $ 16.70. შენი შესვლის წერტილიდან გამომდინარე, ეს გაძლევთ პოტენციურ $ 0.41 მოგებას. რისკის / ჯილდოს თანაფარდობა შეადგენს $ 0.11, გაიზარდა $ 0.41, 0.27. თქვენი რისკი თქვენს პოტენციურ მოგებაში მხოლოდ 1/4. თქვენი ანგარიშის საფრთხის ქვეშ და რისკის დაკარგვით ვაჭრობის რისკი, თქვენ 1% -ზე მეტი დაკარგვით ( slippage შეიძლება გაიზარდოს ზარალი), მაგრამ თუ მოიგებთ თქვენს ვაჭრობას 4% მოგება თქვენი ანგარიშის ბალანსზე (იმიტომ რომ 1% -იანი რისკი გქონდათ და თქვენი პოტენციური მოგება ახლოს არის 4-ჯერ თქვენი რისკი). იხილე თანდართული გრაფიკი სავაჭრო მაგალითისათვის (დააჭირეთ უფრო დიდი ვერსიისთვის).
4% ანგარიშზე სააქციო კაპიტალი არის დიდი მოგება ერთი სავაჭრო. რამდენიმე გამარჯვებული გარიგებები შედეგების მოგების საუკეთესო ინვესტორები გააცნობიეროს მეტი კურსი წელიწადში! მიუხედავად ამისა, ჩვენი რისკი ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია და გამოითვლება.
ნანგრევების რისკი ახლოს არის ნულოვანი და ჯერჯერობით ჩვენ შეგვიძლია უზარმაზარი მოგების მიღწევა რისკის მცირე მოცულობით.
რისკის ჯილდო არ არის ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. დიდი რისკი / ჯილდო თანაფარდობა არის უსარგებლო, თუ ჩვენი მოგების სამიზნე თითქმის შანსი არ მოხვდა. ეს არის ის, სადაც ყველაზე მოვაჭრეები არასწორია. ისინი გაეცნობიან რისკის ჯილდოს კოეფიციენტებს და ვფიქრობ 0.1 თანაფარდობა უკეთესია, ვიდრე 0.5 ან 0.75 შეფარდება.
ეს არ არის აუცილებლად ჭეშმარიტი. თქვენ უნდა დააყენოთ გაჩერება დაკარგვა და სამიზნე თითოეული ვაჭრობის საფუძველზე რა არის გონივრული (ბოლოდროინდელი ფასი სამოქმედო), არა ის, რაც თქვენ უნდა მოხდეს.
იდეალურია გარიგებები, სადაც რისკი / ჯილდო ნაკლებია 0.5, მაგრამ უფრო მცირე თანაფარდობა იღებს, დარწმუნდით, რომ მოგების სამიზნე კვლავ სავარაუდოა მიღწეული. Outlandish მოგების სამიზნე, რომელიც არასოდეს მიღწეული არის უსარგებლო და მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ თქვენ შეწყვიტა (დაკარგავს) თქვენს გარიგებები უფრო ხშირად. მეტი, იხილეთ Day სავაჭრო უკეთესი გამოყენებით Win-Rate და რისკის საჩუქრების კოეფიციენტები .
პრაქტიკა თქვენი სტრატეგიის დემო ანგარიშზე რამდენიმე თვის მოგცემთ კარგი იდეა რა სახის მოგების განაკვეთი (ალბათობა წარმატებული ვაჭრობის) და რისკის / ჯილდო კოეფიციენტები კარგად მუშაობს, რაც თქვენ სავაჭრო. მოგება მიზნობრივი მეთოდების შესახებ, იხილეთ Fibonacci Extensions და Retracements, ასევე განსაზღვრა მოგების სამიზნე და Stop Loss Levels When Day Trading.
რეზიუმე: როგორ დღე სავაჭრო მცირე წარმოება დიდი ბრუნდება
ყოველი სავაჭრო ანგარიშის მცირე რაოდენობის რისკის შემცირებით თქვენ მნიშვნელოვნად შეამცირებთ თქვენს რისკის შემცირებას და შეიძლება უფრო დიდ შემოსავალს მიაღწიონ, ვიდრე მათ, ვისაც დიდი რისკის გარიგებით ღობეები აქვს. ხელსაყრელი რისკის / ჯილდოების თანაფარდობა ვაჭრობის საშუალებით ნიშნავს თქვენს ანგარიშზე 1% -ს, რის შედეგადაც 2%, 3%, 4% + ვაჭრობას წუთებში. მაშინაც კი, თუ თქვენ მხოლოდ გაიმარჯვებს 50% თქვენი გარიგებები, რის შედეგადაც ყოველდღიური მიღწევების შეიძლება იყოს დიდი. ამის გაკეთება დღის შემდეგ - შენახვა რისკის მცირე და გათვლილი - შეიძლება გამოიწვიოს დიდი ღრმავდება ყოველწლიურად დაბრუნების.
მცირედ იფიქრეთ: შეაჩერეთ თქვენი ანგარიშის რისკი და სავაჭრო რისკი, შემდეგ კი მიზანშეწონილია მიზანშეწონილი მიზნები. ასე რომ, თუ დიდი მოგება მოგიტანთ მცირე რაოდენობით რისკავს.