NFP ანგარიშის შემდეგ არასტაბილურობის საფუძველზე
აქ არის სტრატეგია EUR / USD ფორექსით ვაჭრობის დღისთვის, როდესაც არასასოფლო-ფერმერთა მონაცემების მონაცემები ყოველ თვის პირველ პარასკევს ხდება. სტრატეგია მოიცავს რა უნდა გააკეთოს გათავისუფლების დაწყებამდე, როგორ უნდა შევიდეს პოზიცია და რომელი მიმართულებით, რისკის მართვა და მოგების მიღებისას. იგი ასევე მიმართავს პოზიციის ზომას (რამდენად დიდია თუ პატარა პოზიცია), რადგან ეს არის რისკის მართვის ნაწილი.
არასასოფლო-სამეურნეო ანგარიშგების ანგარიში წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მოსალოდნელ ეკონომიკურ სიახლეებს ფორექსის ბაზარზე . გამოქვეყნდა პირველი პარასკევი თვის 8:30 საათზე აღმოსავლეთ დროს აშშ ბიუროს შრომის სტატისტიკა. მონაცემები რეალურად მოიცავს სტატისტიკურ რაოდენობას და არა მხოლოდ NFP (რაც ქვეყნის მასშტაბით დასაქმებულთა რაოდენობაა, მათ შორის, ფერმა, მთავრობა, კერძო და არაკომერციული თანამშრომლები). მონაცემთა გათავისუფლების სხვა მეტრიკია უმუშევრობის დონე .
როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მოულოდნელი ეკონომიკური ამბავი, სავალუტო წყვილები (განსაკუთრებით აშშ დოლარის ჩათვლით), როგორც წესი, ხედავენ დიდი ფასების მოძრაობებს წუთებში და მონაცემების შემდეგ. ეს საშუალებას აძლევს დიდ შესაძლებლობას ყოველდღიური მოვაჭრეების ხმის სტრატეგია გამოიყენოს არასტაბილურობის. ქვემოთ მოცემულია ნაბიჯ-ნაბიჯ ფორექსი სტრატეგია NFP ანგარიშის ვაჭრობისთვის.
01 ვაჭრობა EUR / USD NFP- ის ანგარიშის შემდეგ
დახურვა ყველა წინა დღეს სავაჭრო პოზიციები მინიმუმ 10 წუთით ადრე 8:30 AM ET როდესაც მონაცემები დაგეგმილია. ამ სტრატეგიისთვის ჩვენ არ ვაცხადებთ პოზიციებს განცხადებამდე, ვიდრე არაფერს გავაკეთებთ სანამ NFP ნომრები გათავისუფლდება. როდესაც ხდება, ფასი დაინახავს დიდი ზრდის ან შემცირებას, რომელიც, როგორც წესი, გრძელდება რამდენიმე წუთში (ზოგჯერ მეტი). ამ საწყის ეტაპზე ჩვენ არაფერი გავაკეთებთ, ჩვენ უბრალოდ დაველოდებით.
ამ სტრატეგიისთვის გამოიყენეთ 1 წუთიანი EUR / USD ჩარტში.
02 პირველადი გადაადგილება დაარსდა პირველი სავაჭრო მიმართულება
მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 8:30 AM და ფასი გაიზრდება ან დაეცემა სწრაფად, როგორც წესი, მინიმუმ 30 პიპსით ან მეტი რამდენიმე წუთში. უფრო დიდი ამ საწყის ნაბიჯს უკეთებს დღეში სავაჭრო მიზნებისთვის.
თავდაპირველი ნაბიჯი გვაძლევს სავაჭრო მიმართულებას ( გრძელი ან მოკლე ) ჩვენი პირველი ვაჭრობისთვის. თუ ფასი 30-ზე მეტი პიკს აღწევს, დიდი ხნის განმავლობაში გვინდა წასვლა ... მაგრამ მხოლოდ ის და როდესაც ჩვენ ვვაჭრობთ სწორი სავაჭრო კონფიგურაცია, რომელიც მოკლედ განიხილება.
თუ ფასი 30 პუნქტზე მეტია, 8:30 AM- ის გათავისუფლების შემდეგ რამდენიმე წუთში, მაშინ ჩვენ ვეძებთ მოკლედ ჩვენი პირველი ვაჭრობისთვის ... როდის და თუ სავაჭრო კონფიგურაცია მოხდება.
ფიგურა 1 (დააწკაპუნეთ უფრო დიდი ვერსიისთვის), ფასი გადადის აგრესიულად მაღალი რამოდენიმე წუთში 8:30 საათზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვეძებთ ყიდვა როდესაც სავაჭრო კონფიგურაცია ხდება. ჩარტში ჯერ GMT და არა ET. აქედან გამომდინარე, 15:30 არის, როდესაც ახალი ამბები გაათავისუფლეს თანდართული ჩარტებში.
03 დაელოდეთ ამ სავაჭრო კონფიგურაციისთვის
საწყისი ზრდა ან შემოდგომაზე მომენტები შემდეგ 8:30 AM საშუალებას მოგვცემს ვიცი რომელი მიმართულებით ჩვენ სავაჭრო. შემდეგი ნაბიჯი არის ლოდინის მოლოდინი. სავაჭრო კონფიგურაცია არის მოვლენების თანმიმდევრობა, რომელიც უნდა ჩამოყალიბდეს ვაჭრობისთვის. მას შემდეგ, რაც ხშირად არსებობს ბევრი მერყეობა მიმდებარე ამბები, ჩვენ შევხედავთ რამდენიმე ვარიაციები setup, რადგან ორი დღის განმავლობაში ოდესმე ჰგავს.
აი რას ელოდება:
- თავდაპირველი გადაადგილების შემდეგ 30 პიპსი ან მეტი, უნდა იყოს pullback მინიმუმ 5 ერთი წუთიანი ფასი ბარები . ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ თავდაპირველი ნაბიჯი იყო, ჩვენ გვინდა დავინახოთ ფასების ვარდნა თავდაპირველი ნაბიჯიდან და დარჩეთ ქვემოთ, რომ მინიმუმ 5 ბარი (მათ არ უნდა იყოს ქვემოთ ბარები). სასურველია pullback მნიშვნელოვანია ქვევით პროგრესი, მაგრამ არ უნდა ჩამოაგდეს ქვემოთ 8:30 AM ფასი, სადაც თავდაპირველი ნაბიჯი დაიწყო. თუ თავდაპირველი გადაადგილება შემცირდა, ჩვენ გვინდა ვიხილოთ ფასი თავდაპირველ ნაბიჯზე დაბალია და დარჩება ზემოთ, რომ მინიმუმ 5 ბარი. სასურველია pullback მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა პროგრესის, მაგრამ ეს არ უნდა მოიმატებს ზემოთ 8:30 AM ფასი, სადაც თავდაპირველი ქვემოთ ნაბიჯი დაიწყო.
- მოლოდინით მინიმუმ 5-ფასიანი ბარი pullback თქვენ შეგიძლიათ დახაზოთ ტენდენცია ხაზი მასშტაბით ფასები ბარები (თუ თავდაპირველი ნაბიჯი იყო) ან მასშტაბით ფასები ბარები (თუ თავდაპირველი ნაბიჯი იყო ქვემოთ). შენიშვნა: თქვენ ხატავს ტენდენციებს ფასების ზოლებზე, რომლებიც შეასრულებენ უკან დახევას.
- თუ თავდაპირველი ნაბიჯი იყო, ყიდულობდით, როდესაც ტენდერში ზემოთ მოყვანილი ფასი შეწყდება. თუ თავდაპირველი ნაბიჯი შემცირდა, შევა მოკლე ვაჭრობა, როდესაც სატენდერო ფასი გადადის ტენდენციის ქვემოთ.
ეს არის სტრატეგიის უმარტივესი ფორმა და სასარგებლოა უმეტეს სიტუაციებში. სამწუხაროდ, საკმაოდ ზოგადია, ასე რომ ზოგჯერ ჩამორჩენას არ შეუძლია შემოთავაზებული სიგნალი, რომელიც სასარგებლოა შესვლის სიგნალისთვის. ასეთ შემთხვევებში შეიძლება მომდევნო განყოფილებაში განხილული ალტერნატიული ჩანაწერი სასარგებლო იყოს.
- თუ ხანგრძლივი ვაჭრობა წამოიჭრება, შეაჩერე გაჩერება დაკარგვა ერთი პიპ ქვემოთ ბოლო დაბალია, რომ მხოლოდ ჩამოყალიბდა ადრე შესვლის.
- თუ მოკლე ვაჭრობა განხორციელდა, შეაჩერე გაჩერების დაკარგვა ერთი პიპ (პლუს თქვენი გავრცელების ზომა) ზემოთ ბოლო მაღლა, რომელიც შეიქმნა შესვლის წინ.
გრაფიკი 2 (დააჭირეთ უფრო დიდი ვერსიით) აჩვენებს სტრატეგიას სამუშაოზე. თავდაპირველი ნაბიჯი იყო, ამიტომ ჩვენ გვინდა ხანგრძლივი ვაჭრობა. არსებობს pullback რომ გრძელდება მინიმუმ 5 ბარები, და trendline არის შედგენილი გასწვრივ ფასი ბარი მაღალი, რომ შეადგინოს pullback. ფასი მაშინ თანხმდება ტენდენციის სიგნალის ყიდვაზე. Stop-loss იდება ერთი pip ქვემოთ დაბალი pullback რომ მხოლოდ ჩამოყალიბდა.
04 ალტერნატიული სავაჭრო Setup (s)
თავდაპირველი გადაადგილების შემდეგ, თუ ფასი გაიზრდება თავდაპირველი გადაადგილების მანძილის ნახევარზე მეტს (წინსვლის ტენდენციის შეწყვეტამდე და შესვლის სიგნალის წინ), მაშინ ეს ალტერნატიული მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას.
- მას შემდეგ, რაც ფასი გაიყვანა უკან მეტი 50% (შეგიძლიათ გამოიყენოთ Fibonacci retracement ინსტრუმენტი ), დაველოდოთ ფასი კონსოლიდაცია მინიმუმ ორი ფასი ბარები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფასი მოძრაობს სიგრძეზე მინიმუმ ორი წუთის განმავლობაში. დახაზეთ ხაზის გასწვრივ ხაზის გასწვრივ მეორე და მეორე ბარის დასრულების შემდეგ, ხოლო მესამე ბარი იწყება.
- თუ თავდაპირველი ნაბიჯი იყო, იყიდეთ თუ სატენდერო ფასი გადადის მაღალი კონსოლიდაციის ზემოთ (ხაზი უბრალოდ გაამახვილა). თუ თავდაპირველი ნაბიჯი შემცირდა, შევა მოკლე ვაჭრობა, თუ ფასის ფასი მცირდება კონსოლიდაციის დაბალია.
- თუ გრძელვადიანი სავაჭრო ტრიგერები მოათავსეთ გაჩერების ზარალი ერთი პიპ ქვემოთ კონსოლიდაციის დაბალია.
- თუ მოკლე სავაჭრო ტრიგერები, განათავსეთ Stop Loss ერთი პიპ (პლუს ზომა თქვენი გავრცელება) ზემოთ მაღალი კონსოლიდაცია.
ფიგურა 3 (დააწკაპუნეთ სურათზე უფრო დიდი სურათი) გვიჩვენებს მაგალითი ამ სტრატეგიას. ფასი აქციებს, ამიტომ ჩვენ ვეძებთ ხანგრძლივი ვაჭრობა. ფასი გაიყვანს უკან და კონსოლიდაციას, მაგრამ მაშინ ის ნაცვლად გააფართოვოს კონსოლიდაციის ზემოთ. ამ შემთხვევაში არ არსებობს ვაჭრობა, რადგან ფასი არ გადავა მაღალი კონსოლიდაციის მაღალია. სანამ ფასი რჩება ზემოთ სადაც საწყის ნაბიჯი დაიწყო ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ეძებენ ხანგრძლივი გარიგებები.
ფიგურაში 3 ფასი არ დარჩება ზემოთ, სადაც თავდაპირველი ნაბიჯი დაიწყო. ეს ქმნის სხვა ალტერნატიულ ვაჭრობას. იმ შემთხვევაში, თუ ფასი გადადის მინიმუმ 15 პიპს წარსულში, სადაც თავდაპირველი ნაბიჯი დაიწყო, ჩვენ შეგვიძლია ვეძებოთ სავაჭრო ამ ახალი მიმართულებით, შემდეგ pullback. ფიგურაში 3 ფასი თავდაპირველად აქციებს, მაგრამ შემდეგ ჩამოიშლება და გადადის 15-ზე მეტი პიპსით, სადაც თავდაპირველი ნაბიჯი დაიწყო. ეს დიდი წვეთი ნიშნავს, რომ ჩვენ ახლა ვეძებთ მოკლე გარიგებებს. როდესაც ფასი იწყებს pullback, ვეძებთ არც შესვლის სიგნალები აღწერილი ამ სექციაში ან ერთი ზემოთ.
ფასის სამიზნე ასევე შეტანილია ფიგურაში 3. როგორ განისაზღვროს ფასის სამიზნე დადგენა შემდეგი.
05 მოგების მიზნის ჩამოყალიბება
იმის გამო, რომ საინფორმაციო გამოშვებასთან დაკავშირებული არასტაბილურობის გამო, ფასების გადაადგილება რამდენად დიდია მკვეთრად განსხვავდება ერთი NFP დღედან მომდევნო დღემდე. ზოგჯერ ეს მხოლოდ 50 პიკს გადაჰყავს რამდენიმე საათში, სხვა ჯერ ის მოძრაობს 300 პიპს ან მეტი საათში ან ორი.
ეს განაცხადა, რომ თავდაპირველი ნაბიჯი არის ყველა ჩვენ უნდა მოგვცეს გარკვეული იდეა, თუ რამდენად არასტაბილური EURUSD არის საპასუხოდ ამ NFP ანგარიშში.
მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვაჭრობის მიღებამდე ველოდებით უკან დახევას, ერთხელ გაიზრდება იწყება, შევაფასებთ მანძილი 8:30 ფასს და თავდაპირველ ნაბიჯს მაღალი ან დაბალი (თუ ფასი იწყება jumping at 8:29 იმავე მიმართულებით, მოიცავს). ეს უნდა იყოს მინიმუმ 30 პიპსი ან მეტი.
ახლა, გაჭრა ეს რიცხვი ნახევარი. მაგალითად, თუ ფასი გადავიდა 43 პიპსით თავდაპირველი ნაბიჯი, გაჭრა, რომ ნახევარი და თქვენ დარჩა 21.5 პიპსით. ეს უკანასკნელი ნომერი არის რამდენი პუნქტუაცია, რომ თქვენ მოათავსეთ თქვენი სამიზნე (სატრანსპორტო საშუალების გასასტუმრებლად მოგების შემთხვევაში).
ფიგურა 4 (დააჭირეთ უფრო დიდი ვერსიის სანახავად) გვიჩვენებს ერთ-ერთი იმავე ვაჭრობას, რომელიც ადრე შევხედე. ამ შემთხვევაში, თავდაპირველი გადაადგილების ზომაა 115 პიპსი. შემცირება ნახევარი, ჩვენი "მოგება სამიზნე" არის 57.5 პიპსით.
ფიგურა 3 ასევე გვიჩვენებს მაგალითი მოგების სამიზნე მეთოდით. ამ შემთხვევაში, თავდაპირველი ნაბიჯი იყო 56 პიპსით, ასე რომ, ნახევარი შეადგინა, მოგება 28 პუნქტამდეა შესული.
06 რისკის / ჯილდო და პოზიციის ზომა
თქვენ ასევე იცით თქვენი გაჩერების დაკარგვის ადგილმდებარეობა, რადგან იცით, სადაც ბოლო მაღალი / დაბალი იყო თქვენი შესვლის წინ. თქვენ ასევე იცით თქვენი მოგება სამიზნე, რადგან თავდაპირველი ნაბიჯი უკვე მოხდა.
განსხვავება თქვენი შეჩერების დაკარგვისა და შესვლის შორის არის თქვენი "სავაჭრო რისკი" პუნქტებში. სხვაობა თქვენს მოგებასა და შესვლის წერტილს შორის არის თქვენი "მოგების პოტენციალი" პუნქტებში.
მხოლოდ სავაჭრო თუ თქვენი მოგების პოტენციალი მინიმუმ 1.5x თქვენი სავაჭრო რისკი. იდეალურია, ეს უნდა იყოს 2x ან მეტი. ზემოთ მოყვანილ მაგალითებში მოგების პოტენციალია 3x სავაჭრო რისკი.
თანამდებობის ზომა ძალიან მნიშვნელოვანია. მხოლოდ კაპიტალის რისკი 1% ვაჭრობაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი სავაჭრო რისკი, გამრავლებული რამდენი ლოტების შეძენა, არ უნდა იყოს მეტი 1/100 თქვენი ანგარიში. მაგალითად, თუ თქვენ გაქვთ $ 5,000 ანგარიში, შეგიძლიათ რისკი 50 $ -მდე ვაჭრობით (1% $ 5,000). თუ ვაჭრობის რისკი 20 პუნქტია, მაშინ თქვენი პოზიციის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 2.5 წთ-ზე მეტს (ეს ნიშნავს იმას, რომ 25 000 აშშ დოლარის ღირებულების ვაჭრობა, რომელიც მოითხოვს ბერკეტს ). 2.5 წუთიანი პოზიციის მქონე, თუ დაკარგავს 20 პუნქტს, თქვენ დაკარგავთ 50 დოლარს. თუ თქვენი პოზიცია უფრო დიდია, ვიდრე 50 $ -ზე მეტი, ეს არ არის რეკომენდირებული ამ ანგარიშის ზომაზე.
როგორ განვსაზღვროთ სწორი პოზიცია უფრო სრულყოფილი მაგალითი, თუ როგორ უნდა გამოვთვალოთ სრულყოფილი პოზიციის ზომა.
07 ადაპტირება მეთოდი, ნუ დააკოპირეთ
მაგალითად, ზემოთ ვთქვი, რომ თუ ფასი თავდაპირველად 30-ზე მეტ პიპს მიმართავს ერთ მიმართულებით, მაგრამ შემდეგ შეცვლის და გადადის 15 პიპსი მეორე მხარეს 8:30 ფასის გამო, ახლა ჩვენ ვეძებთ გარიგებებს ამ ახალი მიმართულებით. 15 პიპსი არის მხოლოდ სახელმძღვანელო, რადგან ეხმარება აჩვენებს, რომ იმპულსი მთლიანად გადაინაცვლებს მას. ეს შეიძლება იყოს აშკარა, სანამ ფასები 15 ლარს გადააჭარბებს 8:30 ფასს, ან ზოგჯერ შეიძლება ითხოვდეს უფრო მეტად შეცვლის სიგნალს, რომ რეალურად მოხდა რეალურად (მაგალითად, თუ ფასი არის მხოლოდ უკან და უკან. რა მნიშვნელობა აქვს, არა 15 პუნქტს.
თუ თავდაპირველი გადაადგილება შემცირდა, მაგრამ ფასი იწყება და რამოდენიმე მცდელობას მიაღწევს ქვედა, მაგრამ არ შეუძლია და შემდეგ უზარმაზარი და მკვეთრი ნაბიჯი გადადგას, რაც შეცვლის. მიკერძოება უნდა იყოს გრძელი გარიგებები ... მაშინაც კი, თუ აქცია ჯერ კიდევ არ არის ქვემოთ 8:30 ფასი.
სტრატეგიის ვაჭრობა რამდენჯერმე და მესმის გაიდლაინების ლოგიკა. ეს გახდის ბევრად უფრო ადაპტირებადი და შეძლებთ სტრატეგიის ადაპტირებას თითქმის ნებისმიერი პირობა, რომელიც შეიძლება განვითარდეს NFP ანგარიშის შემდეგ ვაჭრობისას.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ, რომ გარკვეულ პირობებში, სამიზნე ფასი არ არის რეალისტური იმ მოძრაობისთვის, რომელსაც ბაზარი ხედავს. შესვლის ფასის გათვალისწინებით, სამიზნე შეიძლება იყოს გამოსვლის შესაძლებლობა, ან ეს შეიძლება იყოს ძალიან კონსერვატიული. კიდევ ერთხელ, ადაპტირება პირობებში დღეში. იმ შემთხვევაში, თუ მოგების სამიზნე გამოჩნდება გამოსავალი, გამოვიყენოთ 3: 1 ჯილდო რისკის სამიზნე ნაცვლად. მიზანი მიზნად ისახავს ლოგიკურ და გონივრულ ადგილს ტენდენციისა და არასტაბილურობის საფუძველზე. მოგების სამიზნე მეთოდი ეხმარება ამის გაკეთებას, მაგრამ ეს მხოლოდ სახელმძღვანელოა და შეიძლება საჭირო გახდეს დღის წესრიგის ოდნავ მორგება.