1% რისკის წესი
1% -იანი რისკის წესი არასდროს არ რისკავს თქვენს ანგარიშზე 1% -ზე მეტს.
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ თქვენ გაქვთ $ 30,000 სავაჭრო ანგარიში, შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ 300 დოლარის ღირებულების ფასი (30% -ის 1%). ფაქტობრივად, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყველა თქვენი კაპიტალი ერთი სავაჭრო, ან კიდევ უფრო თუ გამოიყენოს ბერკეტები . 1% რისკის წესის განხორციელება გულისხმობს რისკის მართვის ნაბიჯებს, ისე, რომ თქვენ (სავარაუდოდ) არ დაკარგოთ 1% -ზე მეტი $ 300 ამ შემთხვევაში - ერთი სავაჭრო. როგორ ვრცელდება ამ რისკის მართვის მეთოდები, ასე რომ, მხოლოდ ვაჭრობის თითოეულ ანგარიშზე თქვენი ანგარიშის 1% რისკის ქვეშ დგას.
მიზეზები 1% რისკის წესის გამოყენებისას
ვაჭრობა მკაცრია და ვერავინ იგებს ყველა ვაჭრობას. 1% რისკის წესი ეხმარება ტრეიდერის კაპიტალის დაცვას მნიშვნელოვნად შემცირებისგან, როდესაც ისინი არ არიან კარგად ვაჭრობენ, ან როდესაც საბაზრო პირობები მკაცრად აყენებს ფულს. თუ თქვენს ანგარიშზე არსებული ბალანსის 1% -იანი რისკი მოგიწევთ თითოეულ სავაჭრო გარიგებაში, გექნებათ დაკარგოთ 100 გარიგება ზედიზედ. თუ ახალბედა მოვაჭრეები 1% -იანი წესით მოდიოდნენ, ბევრი მათგანი სავარაუდოდ სავარაუდოდ პირველ წელს რთულდება.
ვაჭრობისას 1% (ან ნაკლები) რისკავს შეიძლება ჩანდეს მცირე რაოდენობის ადამიანების მსგავსად, მაგრამ ჯერ კიდევ დიდი მოგება მოაქვს. თუ თქვენ 1% -იანი რისკი გექნებათ, თქვენი მოგება ყოველ ვაჭრობაზე უნდა იყოს 1.5% -დან 2% -მდე ან მეტი. მიღების რამდენიმე გარიგებები დღეში, იძენს რამდენიმე პროცენტული რაოდენობა თქვენს ანგარიშზე ყოველ დღე შესაძლებელია, მაშინაც კი, თუ თქვენ მხოლოდ გაიმარჯვებს ნახევარი თქვენი გარიგებები.
აი, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს.
1% რისკის წესის გამოყენება
ჩვენი საკუთარი ანგარიშის 1% -ს რისკის ფასად, ერთი ვაჭრობაზე ვვაჭრობთ. ამით ვგულისხმობ იმ სავაჭრო საშუალებას, რომელიც მოგცემთ თქვენს ანგარიშზე 2% დაბრუნებას, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი მხოლოდ პროცენტით გადავიდა. ანალოგიურად, თქვენ შეგიძლიათ რისკის 1% -იანი რისკიც მოახდინოთ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ფასი ჩვეულებრივ 5% -მდე ან 0.5% -მდე მოძრაობს. ეს კეთდება გამოყენებით სამიზნეების და შეწყვიტოს დაკარგვა ბრძანებებს.
მას შემდეგ, რაც გაიგებთ, თუ როგორ დღეს სავაჭრო აქციები - ან სხვა ბაზარზე, როგორიცაა ფიუჩერსების ან forex - ვივარაუდოთ ხედავთ სავაჭრო კონფიგურაცია, სადაც გსურთ შეიძინოთ საფონდო at $ 15. თქვენ გაქვთ $ 30,000 ანგარიში. შეხედეთ სქემა და ვნახავთ ფასს, რომელიც ცოტა ხნის წინ მოკლევადიან თხრილში დაიხურა $ 14.90. თქვენ განათავსეთ გაჩერება დაკარგვა $ 14.89, ერთი პროცენტი ქვემოთ ბოლო დაბალი (იხილეთ სად უნდა დააყენოთ Stop Loss ). ახლა თქვენ იცით, რომ თქვენი გაჩერების დაკარგვის ადგილი შეგიძლიათ გამოთვალოთ რამდენი აქციების მიღება, ასე რომ არ დაკარგოთ თქვენი ანგარიშის 1% -ზე მეტი.
$ 30,000- ის 1% არის $ 300, რაც თქვენი ანგარიშის რისკია . შენი სავაჭრო რისკი $ 0.11, რაც განსხვავდება თქვენი შესვლის ფასსა და შეჩერების ზარალის ფასს შორის. თქვენი ანგარიშის რისკი თქვენი სავაჭრო რისკის მიხედვით დაიყოს სათანადო პოზიციის ზომა: $ 300 / $ 0.11 = 2727 აქციები. რაუნდი ეს ქვემოთ 2700. ეს არის რამდენი აქციების მიღება, ამ ვაჭრობისთვის, ასე რომ არ დაკარგოთ თქვენი ანგარიშის 1% -ზე მეტი.
გაითვალისწინეთ, რომ 2700 აქციების $ 15 ღირს $ 40,500, რაც უფრო მეტია, ვიდრე მოვაჭრე აქვს. აქედან გამომდინარე, მინიმუმ 2: 1 ბერკეტი ვალდებულია ამ ვაჭრობის უზრუნველსაყოფად.
თუ ფასმა შეაჩერა თქვენი გაჩერების დაკარგვა, დაკარგავს დაახლოებით 1% თქვენი კაპიტალის ან ახლოს $ 300 ამ შემთხვევაში. მაგრამ თუ ფასი უფრო მაღალია და $ 15.22-ზე გაითიშებთ, ფულზე თითქმის 2% -ით ან 600 $ -ით (ნაკლები კომისიები). ეს იმიტომ ხდება, რომ თქვენი პოზიცია დაკალიბრებულია იმისათვის, რომ თითქმის ანაზღაურება 1 $ 0.11 ფასის გადახდაზე. თუ თქვენ $ 15.33 გამოგიგზავნით ვაჭრობის შესახებ თითქმის 3% -ს, მიუხედავად იმისა, რომ ფასი მხოლოდ 2% -ით გაიზარდა.
მეთოდის ტიპი იძლევა ვაჭრობას ადაპტირება ყველა ტიპის ბაზრის პირობებთან ადაპტირებაზე, თუ არა ფირმა, თუ არა ფული. მეთოდი ასევე გამოიყენება ყველა ბაზარზე. სანამ ვაჭრობა იცნობა slippage ; ეს მაშინ, როდესაც თქვენ ვერ გავიდნენ გაჩერება ზარალის ფასი და შეიძლება უფრო დიდი დანაკარგი, ვიდრე მოსალოდნელია.
წესის ვარიაციები
1% რისკის წესი საერთოა ადამიანებისთვის, რომლებიც 100 000 დოლარზე ნაკლებია. მართალია, 1% რეკომენდირებულია, მაშინ როდესაც თქვენ მუდმივად მომგებიანია, ზოგიერთი მოვაჭრე გამოიყენებს 2% რისკის წესს. ეს იგივეა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა დაშვებულია 2%. შუა მიწა იქნება მხოლოდ 1% რისკის ქვეშ, ან სხვა პროცენტული 2% -ზე ნაკლები.
$ 100,000-ზე მეტი ანგარიშისთვის ბევრი მოვაჭრეები 1% -ზე ნაკლებია. მაგალითად, ისინი შეიძლება მხოლოდ 0.5%, ან 0.1% -ით დიდი ანგარიშზე. როდესაც მოკლევადიანი ვაჭრობა რთულია, კიდევ 1% -იანი რისკი, რადგან პოზიციის ზომები იმდენად დიდია. თითოეული მოვაჭრე აღმოაჩენს პროცენტული მათ კომფორტისთვის და ეს შეესაბამება ლიკვიდურობის ბაზარზე ისინი სავაჭრო. რომელი პროცენტული აირჩიოთ, შეინარჩუნეთ ქვემოთ 2%.
საბოლოო სიტყვა 1% რისკის წესით
1% წესი შეიძლება tweaked ვარიანტს თითოეული ინდივიდუალური მოვაჭრე ანგარიშის ზომა და ბაზარზე. შექმენით პროცენტული პროცესი, რომელიც კარგა ხარ რისკთან და შემდეგ გაანგარიშებით თითოეული პოზიციისთვის თქვენი პოზიციის ზომა შესვლის ფასის მიხედვით და შეჩერების ზარალის მიხედვით. 1% -იანი წესის დაცვა ნიშნავს იმას, რომ ზარალი გრძელია. გამარჯვებულების ვარაუდები უფრო დიდია, ვიდრე წააგებს, რომ იპოვონ თქვენი კაპიტალი ძალიან სწრაფად, მაგრამ შეიძლება სწრაფად აღდგეს. ნებისმიერი ფულის რისკის წინაშე, 1% -იც კი, რეკომენდირებულია დემო-ანგარიშზე სტრატეგიის პრაქტიკაში და დარწმუნდით, რომ თქვენ თანმიმდევრულად მომგებიანია.