დადებითი და უარყოფითი მხარეები, და როგორ გამოვიყენოთ ისინი
ტრეინინგის დაკარგვის ბრძანება არის რისკის შემცირების ტაქტიკა, სადაც ვაჭრობის რისკი მცირდება, ან მოგება ჩაკეტილია, როგორც ტრეიდერის სასარგებლოდ სავაჭრო მოძრაობა. გადმოკიდული გაჩერება დაკარგვა არ არის მოთხოვნა, როდესაც დღის სავაჭრო, არამედ, მისი გამოყენება პირადი არჩევანი. ქვემოთ ჩამოთვლილ ზარალზე უფრო დეტალურად არის განხილული, ისევე, როგორც მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. კიდევ უფრო მეტი შესწავლის შემდეგ ფსკერზე გასასვლელის დაკარგვის ბრძანებების შესახებ, თქვენ უკეთ შეძლებ, დაადგინოთ, თუ რისკის მართვის მიდგომა სწორია თქვენთვის და თქვენი სტრატეგიებისთვის.
01 გადმოკიდული შეჩერების ორდერი ახსნა
გაჩერების ზარალის წესი აკონტროლებს ვაჭრობის რისკს. ეს არის offsetting მიზნით, რომელიც იღებს მოვაჭრე გარეთ სავაჭრო თუ ფასი აქტივი მოძრაობს არასწორი მიმართულებით და ჰიტები ფასი შეჩერება დაკარგვა მიზნით განთავსდება. ძირითადი გაჩერება დაკარგვა ბრძანებებს განიხილება რა არის Stop Loss Order, და როგორ გამოვიყენოთ იგი .
ვიყიდოთ მოვაჭრე ყიდულობს საფონდო at $ 54.25 და განათავსებს გაჩერება დაკარგვა $ 54.05. ისინი რისკის ქვეშ დგას $ 0,20 ერთ აქციაზე, რადგან თუ ფასი 54.05 აშშ დოლარამდე შემცირდება, შეჩერდება ზარალის შეკვეთა, რათა მათ მიიღონ ვაჭრობა. ეს გაჩერების დაკარგვის ბრძანება არ გადავა, თუ ფასი მიდის ან ქვემოთ, ის რჩება სად არის.
იმ შემთხვევაში, თუ ფრენის განშორების დაკარგვა გამოიყენება, მაშინ გაჩერდება ზარალის გადატანა როგორც ფასი გადადის - მაგრამ მხოლოდ რისკის შემცირება, რისკიც არ უნდა გაზარდოს რისკი. ტრეილერიანი ზარალის დაკარგვის შემთხვევაში, ტრეიდერი მოძრაობის გაჩერების ხარჯზე (54.05 $ ზემოთ) გადადის. ეს ამცირებს ვაჭრობის საფრთხეს, ხოლო საფონდო მიდის კეთილგანწყობილი. იმ შემთხვევაში, თუ გაჩერება დაკარგვა საბოლოოდ გადავიდა ზემოთ 54.25, მაშინ მოვაჭრე გახდის მოგება მაშინაც კი, თუ საფონდო ჰიტები გაჩერება დაკარგვა ფასი.
იმ შემთხვევაში, თუ ტრეიდერი მიდის მოკლე საფონდოში 19.37 აშშ დოლარით გაჩერების შემთხვევაში, 19.42 დოლარად, თუ ისინი შეაჩერებენ ამ გაჩერების დაკარგვას, ეს შეიძლება გადანაწილდეს ფასების შემცირებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ გაჩერების დაკარგვა გადავიდა ქვემოთ (trailed) $ 19.37, მაშინ მოვაჭრე "დაბლოკილია", რადგან მაშინაც კი, თუ საფონდო ფასი შეაჩერებს გაჩერების დაკარგვის ბრძანებას, მოვაჭრე გაითვალისწინებს მოგებას ვაჭრობაზე. გაჩერების ზარალის მოთხოვნა არ უნდა გადავიდეს, როდესაც მოკლე პოზიციაზე.
02 გზა გამოიყენოს Stop Loss
03 ფასი დაფუძნებული Trailing Stop Loss
მოდით დავუბრუნდეთ ჩვენს მოვაჭრეს 54.25 დოლარად ყიდულობენ და შეაჩერონ Stop Loss at $ 54.05. ეს მოვაჭრე აქვს გაჩერების დაკარგვის ბრძანება $ 0.20. მოვაჭრემა ასევე გამოიყენა $ 0.20 ფრენის განშორების დაკარგვა. უკანასკნელი გაჩერების დაკარგვა გადაადგილდება გასასვლელი (გაჩერების დაკარგვა) ვაჭრობის $ 0.20 ქვემოთ უახლესი მაღალი (ხდება შესვლის შემდეგ) ხანგრძლივი, ან $ 0.20 ზემოთ ბოლო დაბალი, როდესაც მოკლე.
მაგალითად, საფონდო ფასი 54.25 დოლარიდან 54.35 დოლარამდე გაიზრდება, გაჩერების დაკარგვა ავტომატურად გადავა 54.15 დოლარად, ნაცვლად $ 54.05. იმ შემთხვევაში, თუ ფასი გადადის $ 54.45, გაჩერების ზარალის გადადის $ 54.25 (breakeven). თუ საფონდო გრძელდება $ 54.49, შეჩერება დაკარგვა იქნება $ 54.29. თუ საფონდო ფასი იწყებს წილის შემცირებას, შეჩერდება ზარალი არ გადავა (მხოლოდ გრძელ პოზიციაში, თუ ქვედა პოზიციაზე დაბალია). თუ ფასი 54.29 აშშ დოლარს მიაღწევს, ვაჭრობა დაიხურება, რადგანაც გადაადგილების შეწყვეტა დაკარგავს ამ პოზიციის ლიკვიდაციას. გადაადგილების შეჩერება დაკარგა 54.29 აშშ დოლარამდე, სანამ ფასები მიაღწევს ან გადააჭარბებს ერთი წუთით ყველა პროცენტზე ფასის გაზრდას 54,49 დოლარამდე.
იმ შემთხვევაში, თუ მოვაჭრე მიდის მოკლე საფონდო at 19.37 და აქვს გაჩერება დაკარგვა $ 19.42, ისინი რისკის ფასად $ 0.05 ერთ აქციაზე. თუ ეს ფრენის შეჩერების ზონების შესახებ, თითოეული პროცენტით, ფასი გაცილებით ნაკლებია $ 19.37, მაშინვე შეჩერდება ზარალი ერთი პროცენტით. იმ შემთხვევაში, თუ ფასი $ 19,20 დოლარამდე შემცირდება, ფრენის განშორების დაკარგვა იქნება 19.25 აშშ დოლარით, მოგებაზე მოგება ვაჭრისთვის. მას შემდეგ, რაც გადმოკიდული გაჩერების დაკარგვა მცირდება, ის კვლავ არ აღდგება. ფასი საბოლოოდ მოხვდა ფრენის განშორების ზოლში, ან მოვაჭრე შეიძლება მოახდინოს სხვა საშუალებებით გამოსვლა, როგორიცაა მოგების სამიზნე ან უბრალოდ ხელი შეუშალონ ვაჭრობას ხელით.
ეს არის ძირითადი და ავტომატური ვერსია გადმოკიდული გაჩერების დაკარგვა, რომელიც ხელმისაწვდომია საუკეთესო სავაჭრო პლატფორმებზე. შეაჩერე გაჩერების დაკარგვის ტიპი "გადმოკიდული". ასევე არსებობს სხვა გზები, რომლებიც ახორციელებენ ტრეიფის გაჩერების დაკარგვას.
04 მექანიკური გადაკიდების Stop Loss მეთოდი
მექანიკური ფრენის განადგურების დაკარგვა ფართოდ გამოიყენება უფრო გამოცდილი მოვაჭრეების მიერ, ვინაიდან ის უფრო მოქნილობას იძლევა, როდესაც გაჩერების დაკარგვა ხდება. ამ შემთხვევაში, გაჩერების დაკარგვის ბრძანება არ არის მითითებული, როგორც "გადმოკიდული", უფრო სწორად, ეს მხოლოდ ნორმალური გაჩერების დაკარგვის მიზნით. მოვაჭრე განსაზღვრავს, როდის და სად გადავა ზარალის დაკარგვის მიზნით გადაადგილების რისკი.
საერთო ტაქტიკა, თუ დიდი ხნის განმავლობაში, გაჩერება ზარალის გადატანა მხოლოდ ერთხელ გაიზარდა და ფასი კვლავ იზრდება . გაჩერების ზარალის გადაადგილება მხოლოდ ქვემოთ ჩამოკიდებული დაბალია.
მაგალითად, მოვაჭრე შედის სავაჭრო $ 10. ფასი 10.06 დოლარამდე გაიზრდება, 10.02 დოლარამდე მცირდება და შემდეგ კვლავ იწყებს უკან დაბრუნებას. გაჩერება დაკარგვა შეიძლება გადავიდა $ 10.01, მხოლოდ ქვემოთ დაბალი pullback at $ 10.02.
სურათი 1 გვიჩვენებს ამ ტაქტიკის მაგალითს 1 წუთიანი გრაფიკით.
თუ მოკლე, შეჩერდა ზარალი გადავიდა ქვემოთ ერთხელ pullback მოხდა და ფასი ცვივა ერთხელ . გაჩერების ზარალის გადატანა მხოლოდ ზემოთ მოქცეული მაღალია.
05 ინდიკატორი დაფუძნებული გადაკიდების Stop Loss მეთოდი
ინდიკატორები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფრენის განადგურების დაკარგვის შესაქმნელად და ზოგიერთი ინდიკატორი რეალურად განკუთვნილია ამ ფუნქციისთვის. თუ ინდიკატორის დაფუძნებული ფრენის შეჩერების დაკარგვის შემთხვევაში, ხელით გადაადგილება შეჩერდება, რათა ასახავდეს მაჩვენებელს.
ბევრი ფრენის განადგურების ინდიკატორები ეფუძნება საშუალო True Range (ATR), რაც საშუალებას აძლევს რამდენი აქტივი, როგორც წესი, გადადის ამ დროისთვის. თუ ფორექსმა წყვილი, ყოველ 10 წუთში, ყოველ 10 წუთში მოძრაობს (ATR აჩვენებს ამ მოსმენას ჩარტში, თუ 10 წუთიანი ფასიანი ბარები იყენებთ), შეჩერდა ზარალი ATR- ის მრავალჯერადად.
მაგალითად, ვივარაუდოთ, რომ თქვენ შეძენთ ეს ფორექსის წყვილი 1.1520 და განათავსეთ თავდაპირველი გაჩერება 1.1506. ეს არის რისკი 14 პიპსით, ან 2 x ATR. იმ შემთხვევაში, თუ ფასი გადადის თქვენს სასარგებლოდ, გააგრძელეთ გაჩერება დაკარგვა 14 პუნქტს უკან უმაღლესი ფასი მოწმე წლიდან შესვლის. თუ ფასები 1.1530-მდე გაიზრდება, შეჩერდა 1.1516-მდე (რაც 1.1530 - 0.0014). განაგრძე ამის გაკეთება, სანამ ფასები საბოლოოდ არღვევს გაჩერებას და დაიხურება ვაჭრობა.
არსებობს რამდენიმე მაჩვენებელი, რომელიც გეგმავს თქვენს ჩარტში დაფარვის ზონას. ATRTrailingStop ერთი ასეთი მაჩვენებელია. ფიგურა 2 გვიჩვენებს მაჩვენებელს, რომელიც მიმართა EURUSD 1 წუთიანი ჩარტში. თუ მოკლე ვაჭრობის ინიციატივით, დარჩეთ ვაჭრობა, სანამ ფასები არ შეესაბამება წერტილებს. თუ ხანგრძლივი ვაჭრობა, დარჩება ვაჭრობის ხოლო ფასი ბარები ზემოთ წერტილები.
ATRTrailingStop მაჩვენებელი, ან სხვა მაჩვენებლები, როგორც ეს, აუცილებლად არ უნდა იქნას გამოყენებული სავაჭრო შესვლის სიგნალები. ინდიკატორი აკეთებს კარგ საქმეს ტენდენციურ ვაჭრობაში, როდესაც ტენდენცია იწყება, მაგრამ გარიგებების გამოყენებისას შეიძლება გამოიწვიოს საექსპლუატაციო რაოდენობის მნიშვნელოვანი რაოდენობა (გრძელდება ხანმოკლე წლიდან და კვლავ დაკარგავს ყოველ დროს, როდესაც ფასი არის არ არის ტენდენცია).
პარამეტრები შეიძლება შეიცვალოს ინდიკატორი, რათა შეესაბამებოდეს თქვენს პრეფერენციებს. ფიგურა 2 ჩარტის მაგალითი იყენებს 5-პერიოდის ATR- ს ATR- ზე 3.5x მულტიპლიკატორის გამოყენებით.
Chandelier Exits არის კიდევ ერთი საერთო ATR გადმოკიდული stop დაკარგვა მაჩვენებელი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფასი ჩარტებში. Parabolic SAR არის კიდევ ერთი პოპულარული trailing stop დაკარგვა მაჩვენებელი, თუმცა არ ეფუძნება ATR. მოძრავი საშუალო შეიძლება ასევე ფუნქციონირებს როგორც გადმოკიდული გაჩერება დაკარგვა.
ინდიკატორები შეიძლება ეფექტური იყოს ხაზს, თუ სად გაჩერდება გაჩერების დაკარგვა, მაგრამ არ არის სრულყოფილი მეთოდი. ინდიკატორი შეიძლება მოგვიანებით გაეცნოთ გარიგებებს, თუ ადრე თუ გვიან დაგვიანებით. შეამოწმეთ ნებისმიერი ინდიკატორი, რომელსაც იყენებთ და იცნობენ მისი დადებითი და უარყოფითი კაპიტალის გამოყენებას.
06 ნავიგაციის შეჩერების შეჩერების დადებითი და უარყოფითი მხარეები.
ფრენის განშორების დაკარგვის დადებითი მხარეა ის, რომ თუ დიდი ტენდენცია ვითარდება, ამ ტენდენციის დიდი ნაწილი მოგებაზე დაიპყრობს. მით უმეტეს, რომ ამ ტენდენციის დროს არ ჩავარდება ტრეილერი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გარიგებები იმოქმედებს, სანამ არ მოხვდებიან ფრენის განშორების დაკარგვა, დიდ მოგებას გამოიწვევს.
ჩამოსვლის გაჩერების დაკარგვა ასევე სასარგებლოა, თუ ფასი თავდაპირველად მოძრაობს ხელსაყრელი, მაგრამ შემდეგ შეცვლის. ტრეინინგის დაკარგვა ხელს უშლის ხელშემკვრელ ვაჭრობას, რომელიც არღვევს დაკარგვას, ან მინიმუმამდე ამცირებს დაკარგვის თანხას, თუ ვაჭრობა არ მუშაობს.
ჩამორჩენის შეჩერების დაკარგვის შემცირება ის არის, რომ ბაზრები ყოველთვის არ მიდიან სრულყოფილ ნაკადში. ზოგჯერ ფასი მოკლე ხანმოკლე ნაბიჯად გადადგამს, რომელიც თქვენს ქვედანაყოფის ზარალს მიაღწევს, მაგრამ თქვენს გარეშე დაგეგმილ მიმართულებაში მიდის. თქვენ არ შეცვლიათ თავდაპირველი გაჩერების დაკარგვა, რომელიც შეიძლება იყოთ ვაჭრობაში და სარგებლობთ ხელსაყრელი ფასიანი ნაბიჯებით.
პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ფასი არ არის ტენდენცია კარგად, გადმოკიდული stop loss შეიძლება გამოიწვიოს მრავალი დაკარგვის გარიგებები, რადგან ფასი მუდმივად უკუქცევის და დარტყმის გადმოკიდული გაჩერება დაკარგვა. თუ ეს მოხდა, ან არ ვაჭრობენ ან გამოიყენოთ კომპლექტი და დაავიწყების მიდგომა. კომპლექტი და დაავიწყდა მიდგომა, როდესაც თქვენ განათავსებთ გაჩერებას და მიზანს - არსებულ პირობებს - და შემდეგ უბრალოდ ნება ფასი მოხვდა ერთი მიზნით ან სხვა (არ კორექტირებას).
07 დასკვნითი სიტყვა გამოყენებით Trailing Stop დაკარგვა ბრძანებები
სავაჭრო ადვილი არ არის . ზემოხსენებულ პრობლემებზე სრულყოფილი გადაწყვეტა არ არსებობს. ზოგჯერ ტრეილერი შეჩერდა დიდი სამუშაოს შესრულებისას დიდი ნაბიჯების გადასაჭრელად ... როდესაც ეს მოძრაობები ხდება. თუ ბაზარი დიდ ნაბიჯებს არ აკეთებს, მაშინ ფრენის განშორების დაკარგვა მნიშვნელოვნად შეამცირებს კაპიტალის მცირე დანაკარგებს.
არსებობს მრავალი გზა, რომ გამოიყენოთ გადმოკიდული გაჩერების დაკარგვა, მათ შორის ფიქსირებული დოლარის ოდენობის მიხედვით გაჩერების დაკარგვის ჩათვლით. ამის გაკეთება ავტომატურად დააყენეთ გაჩერების დაკარგვის ბრძანების ტიპი "გადმოკიდული". სხვა გადმოკიდული გაჩერების ტაქტიკა მოითხოვს, რომ თქვენ ხელით შეცვალოთ გაჩერების დაკარგვის ბრძანება. ეს ტაქტიკა მოიცავს ჩარევის ანალიზს ან ინდიკატორზე დაფუძნებულ შეჩერებას.
არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რა ფრენის განშორების დაკარგვის მიდგომას იყენებთ, შეამოწმე იგი დემო ანგარიშში რეალური კაპიტალის გამოყენებამდე. რამდენიმე თვე გაატარეთ პრაქტიკოსი და დარწმუნდით, რომ თქვენი ჩამკეტის გაჩერების სტრატეგია ეფექტურია.
გადმოკიდული გაჩერების დანაკარგები არის ინსტრუმენტი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგრამ ეს არ არის საჭირო. სხვა გასასვლელი ტექნიკა მოიცავს კომპლექსურ-დამარცხებულ მიდგომას (ვაჭრობის დაწყებისას გაჩერებული ზარალისა და მიზნის განსაზღვრა და შემდეგ არ შეასწორებს ამ ბრძანებებს) ან ხელით დახურულ გარიგებებს (არ აძლევს ფასი გაჩერებას გაჩერების დაკარგვაზე ან მიზანზე, არამედ დახურვა გარიგებები რეალურ დროში ფასების ანალიზის საფუძველზე). მოვაჭრეებს შეუძლიათ გამოიყენონ კომბინაცია ყველა ეს ტექნიკა.