მართლაც მზად ხართ ვაჭრობისთვის?
დაბალი ბარიერი შესვლის ... უმაღლესი ბარიერი მოგება
ასეთი დაბალი ბარიერი შესვლის და დაპირება სწრაფი მოგება, ეს არის პატარა გასაკვირი ამდენი ადამიანი მისაღებად შევიდა საფონდო სავაჭრო.
არსებობს მხოლოდ ერთი პრობლემა - იმ ადამიანთა უმეტესი ნაწილი, რომლებიც ვაჭრობის დაწყებას დაიწყებენ ფულის დაკარგვას და დატოვებენ ნაკლებ კაპიტალს, ვიდრე დაიწყეს (ან საერთოდ ფული არ არის).
გამოწვევა ისაა, რომ არსებობს დიდი განსხვავება თქვენი საბროკერო ანგარიშის გახსნისა და რეალურად მზადყოფნაში ვაჭრობისთვის. ეს არის დაბალი ბარიერი შესვლის თამაში, მაგრამ ბარიერი მოგების უფრო მაღალია, ვიდრე თქვენ შეიძლება ფიქრობთ.
სასიხარულო ამბავი ის არის, რომ ბირჟა მოგება, როდესაც სავაჭრო აქციები არ არის გადაულახავი, ეს უფრო მაღალია, ვიდრე ახალი მოვაჭრეები ფიქრობენ. ამ სტატიაში განმარტავს, თუ რა გჭირდებათ იმისათვის, რომ მზად იყოთ სავაჭრო ბირჟებზე მომგებიანი. ეს მითითებები არის ის, რაც თქვენ გჭირდებათ, რათა მიიღოთ მეტი ბარიერი მოგების და სცემეს უმრავლესობას, ვინც დაკარგავს გრძელვადიან პერსპექტივაში.
რა მჭირდება იმისათვის, რომ მზად იყიდოთ სავაჭრო აქციები მომგებიანი?
არსებობს 4 რამ, რაც უნდა იყოს მზად ვაჭრობის მარაგებით ვაჭრობისთვის:
- წერილობითი სავაჭრო მიზნები
- მომგებიანი საფონდო სავაჭრო სისტემა
- რისკის და ფულის მართვის წესები
- წერილობითი სავაჭრო გეგმა
რატომ იწერება სავაჭრო მიზნები ასე მნიშვნელოვანი?
ჩვენ ყველას გვაქვს განსხვავებული სიტუაციები და განსხვავებული მიზნები ჩვენს ცხოვრებაში და ჩვენი სავაჭრო მიზნები არ განსხვავდება . ზოგიერთი ადამიანი სავაჭრო აქციების გრძელვადიანი სიმდიდრე შენობა, ზოგიერთი პასიური შემოსავალი, და ზოგიერთი აქტიური შემოსავალი.
ისევე, როგორც პირველ რიგში, ჩვენი აქციების ვაჭრობის მიზეზები შეიძლება იყოს განსხვავებული, ჩვენ ასევე გვაქვს სხვადასხვა რისკის ტოლერანტობა. თქვენ შეიძლება იყოს კომფორტული 20 პროცენტიანი ჩამორჩენილი თქვენს ანგარიშზე, მაგრამ მე შეიძლება მხოლოდ კომფორტულად 10 პროცენტიანი ჩამოსვლა. თქვენ შეიძლება იყოს კომფორტული ყოფნა 50-60 პროცენტი თქვენი გარიგებები, რადგან თქვენ ფული მთლიანობაში, მაგრამ მე შეიძლება იყოს კომფორტული ერთად ყოფნის 30-50 პროცენტი ჩემი გარიგებები, რადგან მე ფული მთლიანად.
მიზნები მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ არსებობს მრავალი სხვა გზა ვაჭრობისთვის, და სანამ თქვენს მიზნებს არ გამოხატავთ, უბედურება გექნებათ ინფორმირებული გადაწყვეტილებების შესახებ, თუ რომელი სტრატეგია ან სისტემა უნდა გამოიყენოთ, როგორ მოახერხოთ თქვენი რისკი და როგორ შეავსოთ თქვენი პოზიციები.
როგორც მინიმუმ, უნდა დაწეროთ თქვენი მიზნები შემდეგი მიმართულებებით:
- მაქსიმალური თანხა თქვენი საწყისი კაპიტალის შესახებ
- მაქსიმალური თანხა თქვენს მიმდინარე კაპიტალზე
- საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთი
- რამდენი დრო გაატარებთ თქვენს ვაჭრობას (ყოველკვირეული კვირაში)
- გრძელვადიანი დრო ახალი კაპიტალის სიდიდეებს შორის (რამდენი ხნის განმავლობაში მზად ხართ,
- საიმედოობა თქვენი სავაჭრო (მოგების გარიგებების მოგება)
- გარიგების მოგების ზომა გარიგებების დაკარგვის წინააღმდეგ
მას შემდეგ, რაც თქვენ გაქვთ, მაშინ კარგი პოზიციაა, აირჩიოთ ან დაამუშავოთ მომგებიანი საფონდო სავაჭრო სისტემა.
მაგრამ ახლა გადადგას ნაბიჯი უკან და ვისაუბროთ სავაჭრო სტრატეგიაზე, რომელიც დაგეხმარებათ წარმატების მიღწევაში.
როგორ იცი თუ ჩემი საფონდო სავაჭრო სისტემა მომგებიანი?
თუ თქვენი სავაჭრო სისტემები მომგებიანი იქნება, მაშინ მათ უნდა ეფუძნებოდეს ხმოვანი სავაჭრო სტრატეგიები, რომლებიც რეალურად მუშაობენ.
სავაჭრო სტრატეგია უბრალოდ მიდგომა ბაზარზე, რომელიც დაფუძნებულია ხმის გაგებასა და ჰიპოთეზაზე საფონდო ქცევის შესახებ. აქ არის რამოდენიმე სწორი სავაჭრო სტრატეგია მათთან დაკავშირებულ ჰიპოთეზაზე, რომლითაც შეგიძლიათ განიხილოთ:
- ფუნდამენტური ანალიზი: ყიდვის აქციები, რომლებიც undervalued და გაყიდვის როდესაც ისინი ზემოთ სამართლიანი ღირებულება უზრუნველყოფს ზღვარზე, რომელიც მომგებიანი მეტი გრძელვადიან პერსპექტივაში.
- Trend Trading: აქციების ტენდენცია ტენდენცია და ეს ტენდენციები გაგრძელდება უმეტეს ხალხის მოლოდინი. ტენდენციების იდენტიფიცირება მომგებიანია და გამართავს ტენდენციამდე.
- Swing Trading: ფინანსურ ბაზრებზე არაფერი სწორი მიმართულებით მოძრაობს. ყველაზე აქციების Swing ზემოთ და ქვემოთ პირველადი ტენდენცია გარკვეული თანმიმდევრულობა. ეს საქანელები მომგებიანი მოძრაობებია სწრაფი მოხერხებულებისთვის.
- Mean Reversion: როდესაც აქციების არ არის ძლიერი trending ფაზის ისინი ტენდენცია oscillate ზემოთ და ქვემოთ გარკვეული საშუალო მნიშვნელობა. პოზიციონირების მოგება რევერსია ნიშნავს საშუალო არის მომგებიანი მოვაჭრეებს.
არსებობს ბევრი სხვა სავაჭრო სტრატეგია, მაგრამ უნდა უზრუნველყოთ თქვენი სისტემა, რომელიც ეფუძნება ხმოვან სავაჭრო სტრატეგიას, რომელიც მართლაც მუშაობს და არ არის გარკვეული მისტიკური ფასის პროგნოზირების მეთოდი, რომელიც გამომდინარეობს ბუნებრივი წესრიგისაგან, ასტროლოგიითა და დაფარული დროით ციკლებით, .
ვთქვათ, თქვენი სავაჭრო სტრატეგია არის გასაკვირი, მაშინ საჭიროა სავაჭრო სისტემის წესები, რომლებიც ბაზარზე ზღვარზეა დაკავებული. ყველაზე მეტად ის არის, რომ ერთხელ ადამიანებმა გაიგეს, თუ რა არის მათი შესვლის სიგნალი, ხედავენ, რომ ისინი ბაზარზე გამოჩნდებიან სიგნალებს და სურთ, რომ ეს შეცდომაა!
შესვლის სიგნალი არის მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილი თქვენი სავაჭრო სისტემის და სავაჭრო სისტემა არის მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილი თქვენ სავაჭრო გეგმა.
Entry სიგნალი არ Trader ჩადება!
როგორც მინიმუმ, თქვენი სავაჭრო სისტემა უნდა შეიცავდეს ქვემოთ მოცემულ 5 კომპონენტს. ისევე, როგორც თქვენი სავაჭრო სტრატეგია, თითოეული ეს კომპონენტი უნდა ეფუძნებოდეს ხმის გაგებასა და ჰიპოთეზა ბაზრის ქცევის შესახებ. მაგალითი გათვალისწინებულია საფონდო ტენდენციის სავაჭრო სისტემის მიხედვით:
- სავაჭრო Setup: სავაჭრო აქციები, რომლებიც trending შეუფერხებლად და მკაცრად რამდენიმე თვის განმავლობაში.
- შესვლის გამოიწვევს: შეიყვანეთ შემდეგ პატარა უკან დახევის პირველადი ტენდენცია შეამციროს შესვლის რისკი.
- თავდაპირველი გაჩერება დაკარგვა: ადგილი თავდაპირველი შეჩერება მხოლოდ ბოლო დაბალია შენარჩუნება ზარალის მცირე.
- გამოსასვლელი წესი (ებ): გასასვლელი, როდესაც საფონდო აშკარად ცვლის ტენდენციას, როგორც მაჩვენებელს.
- რისკის მართვის წესები: ანგარიშზე ძალიან მცირე წილი ანგარიშზე თითოეული ვაჭრობის შესახებ, რომ თითოეული სავაჭრო უმნიშვნელოა და დანაკარგები ემოციურად ადვილად მიიღონ.
როგორი ტიპის სავაჭრო სისტემა უნდა გადაწყვიტოს, მას უნდა ჰქონდეს დადებითი მოლოდინი. პერსპექტივა არის მოგების ოდენობა, რომლის მოლოდინი მოგიწევთ თითო დოლარამდე, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში მოახდენს რისკს. თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ შემდეგი ფორმულით:
Expectancy = R- ის საშუალო რენტაბელობა, სადაც:
R = (გასასვლელი ფასი - შემოსვლის ფასი) / (შემოსვლის ფასი - თავდაპირველი შეჩერება)
თქვენ შეგიძლიათ გაანგარიშებული იქნას თქვენი ისტორიული გარიგებები, ისტორიული მონაცემების გამოყენებით, ან თქვენი ქაღალდის სავაჭრო შედეგებისგან. რომელი მეთოდით იყენებთ, გამოითვალეთ ღირებულება ან R თითოეული ვაჭრობისთვის და შემდეგ საშუალოდ. უფრო მეტია, ვიდრე უკეთესი. თუ უარყოფითია, არ გექნებათ მომგებიანი სავაჭრო სისტემა და მზად არ ხართ ვაჭრობისთვის! ახლა მოდი ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება თავიდან აცილება საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.
რას რისკის და ფულის მართვის წესები?
მარტივად რომ ვთქვათ, რისკი და ფულის მართვის წესები შეაჩერებს თქვენს ფულს დაკარგვისგან ისე, რომ ხანგრძლივი ვაჭრობისთვის ვაჭრობთ, რომ რეალურად ფული გააკეთოთ თქვენი სავაჭრო სისტემისგან.
თუ თქვენ ყოველ რისკზე ბევრად რისკავს, მაშინ დანაკარგების მოკლე სიტემ წაშლის ან მინიმუმამდე დააყენებთ თქვენს ანგარიშში. მაგრამ თუ რისკავს ძალიან ცოტა, მაშინ არ მიიღებთ საკმარის მოგებას ყველა ძალისხმევას.
იქიდან ბევრი გეტყვით, რომ თითოეულმა ვაჭრზე თქვენს ანგარიშზე 2 პროცენტი ან 5 პროცენტი უნდა გარიცხოს. ჩემი გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ 2% კი ზოგადად ძალიან აგრესიული საუკეთესო მოვაჭრეები და ყველაზე სავაჭრო სისტემები.
რისკის მართვის წესების მშენებლობისას, ამ ბაზარზე ყველაზე მეტი აქციები უფრო მეტად არის დაკავშირებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ბაზარი იცვლის მიმართულებას, ასე იქცევა ბაზარზე არსებული აქციების უმრავლესობა. ასე რომ, თუ თქვენ გაქვთ 10 პოზიცია და თქვენ რისკავს 5 პროცენტი თითოეულ და ბაზარზე მოულოდნელად ცვლის მიმართულებით, თქვენ შეიძლება დაკარგოთ 50 პროცენტი თქვენი ანგარიში, თუ ისინი ყველა შეწყვიტა out!
ვაჭრობის რისკის სხვადასხვა დონეების კრიზისი კრიტიკულია თუ თქვენ აპირებთ თქვენს სავაჭრო მიზნებს დააკმაყოფილებდეს - განსაკუთრებით ჩამორჩენას! როდესაც თქვენი პორტფელის სიმულაციაა TradingBlox ან MultiCharts (ან სხვა სავაჭრო პროგრამა, რომელიც არ ახდენს პორტფელის დონის სიმულაციას), სავარაუდოა, რომ იდეალური რისკის დონე ბევრად დაბალია, ვიდრე ფიქრობთ. მაგალითად, მე ყოველ რისკზე 1% -ზე ნაკლებ რისკზე გავაანალიზებ.
ასევე გახსოვდეთ, რომ ვაჭრობის ოპტიმალური ისტორიული რისკი შეიძლება ძალიან აგრესიული იყოს, თუ რამე შეიცვალა მომავალში, ამიტომ, ალბათ, უნდა აირჩიოთ ქვედა რისკი, ვიდრე ისტორიული ოპტიმალური.
რატომ უნდა დავწერო ეს ყველაფერი სავაჭრო გეგმაში?
თუ არ გაქვთ სრული, წერილობითი სავაჭრო გეგმა, სანამ დაიწყებთ ვაჭრობას მაშინ ფინანსურ საფრთხეს აყენებთ. მე მჯერა, რომ ყველას, ვისთანაც სავაჭრო უნდა ჰქონდეს წერილობითი სავაჭრო გეგმა, სანამ ისინი დაიწყებენ ვაჭრობას, რომ უხელმძღვანელონ მათ გადაწყვეტილებებს. ამას რამდენიმე ძირითადი სარგებელი აქვს:
- ამცირებს სპონტანური გადაწყვეტილების აუცილებლობას
- ამცირებს ემოციების გავლენას
- უზრუნველყოფს თქვენი ვაჭრობის მსგავსად ბიზნესს
ბიზნესის გარეშე ბიზნეს გეგმები ვერ, ასე რომ მოვაჭრეები გარეშე სავაჭრო გეგმა!
კარგი სავაჭრო გეგმა დაფარავს მხოლოდ იმ სიტუაციას, რომელიც თქვენ გაჩნდებით. როდესაც თქვენ გეგმავთ თქვენს გეგმას, ეფექტურად წინასწარ განსაზღვრავენ, თუ რას გააკეთებთ თითოეულ განსხვავებულ სიტუაციაში საფონდო ბაზარი აგდებს თქვენზე. ეს მუშაობს იმიტომ, რომ თქვენ აკეთებთ ამ გადაწყვეტილებებს, როდესაც მშვიდად და სტრესის დონე დაბალია. ადამიანები არ აკეთებენ კარგ ფინანსურ გადაწყვეტილებებს სტრესის ქვეშ და ასე რომ, რეალურ დროში გადაწყვეტილების მიღება, როდესაც ბაზრები შენს წინააღმდეგ შენსკენ მიდიხართ, ქმნის სავაჭრო შეცდომებისა და დანაკარგების მაღალ რისკს.
დასკვნა
მზად ხართ ვაჭრობისთვის?
უფრო მეტს ნიშნავს, ვიდრე ყველაზე ახალი მოვაჭრეები ფიქრობენ, მაგრამ ძალისხმევა საჭიროა თქვენი სავაჭრო მიზნების დაწერა, მომგებიანი სავაჭრო სისტემები, განათავსოთ მგრძნობიარე რისკის მართვის წესები და დაწეროთ თქვენი სავაჭრო გეგმა, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში დააბრუნებს. ეს მართლაც ფანტასტიური ფინანსური მომავლისა და სრულყოფილი ცხოვრების გზაა ... თუ სწორად მოემზადე!
თანმიმდევრულად მომგებიანი სავაჭრო ანგარიში შეიძლება გარდაქმნას თქვენი ფინანსური მომავალი და თქვენი ცხოვრება. ასე რომ, სამუშაოს მისაღებად მზად იყავი ვაჭრობის აქციების მომგებიანად - გარანტიას არ იძლევა, რომ არ ინანებთ.
ადრიან რიდი არის კერძო ტრეიდერი და სავაჭრო სისტემის სიცოცხლის დამფუძნებელი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაიცვას მას Twitter @TradingSysLife.