MACD განსხვავება არის პოპულარული ინსტრუმენტი, მაგრამ უაღრესად არასწორია. ვისწავლოთ პრობლემების.
MACD - საშუალო დაახლოების განსხვავება - ინდიკატორი პოპულარულია მოვაჭრეებსა და ანალიტიკოსებს შორის, თუმცა რამდენიმე გაგება ნამდვილად. განსხვავება MACD- ზე არის ერთ-ერთი გზა ინდიკატორი და გამოიყენება ორი ფორმა. როდესაც აქტივის ღირებულება ერთი მიმართულებით მოძრაობს და MACD- ს მეორეში, ეს განსხვავებაა. ამ ტიპის სიგნალი უნდა გააფრთხილოს შეცვლის, მაგრამ როგორც ქვემოთ განხილული, სიგნალი არის შემთხვევითი და ხშირად არაზუსტი.
სხვა ტიპის განსხვავებაა, როდესაც ფასი ახალი მაღალია (ან ახალი დაბალი), მაგრამ MACD არ. ტრადიციულად ეს მიუთითებს, რომ ფასი კარგავს იმპულსისა და პრემიერ პიკს, რომელიც შეცვლის. ეს ასევე ძალიან ცუდი სავაჭრო სიგნალია.
MACD- ს გაგება უფრო მეტად გესმით, თუ როგორ მუშაობს ეს ფაქტი, ასე რომ თქვენ არ იტყუებთ, რომ არ იბეჭდება საერთო ყალბი სიგნალები ან სიგნალების ნაკლებობა (როდესაც ფასი გადის, მაგრამ MACD არ გაფრთხილებას არ იძლევა).
01 განსხვავებები მკვეთრი გადაადგილების შემდეგ
ინდიკატორის მათემატიკის გარეშე, MACD- ის მონიტორინგი ფასების მოქმედებასთან დაკავშირებით გამოვლინდა რამდენიმე პრობლემა, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს MACD- ის განსხვავებულ მოვაჭრეზე.
შენიშვნა: თუ ტექნიკური მაჩვენებლით ვაჭრობს, ნებისმიერი მაჩვენებელი, იცოდეს ზუსტად ის, თუ როგორ ფუნქციონირებს, ასე რომ თქვენ იცით მისი ყველა ნაკლი და სარგებელი.
განსხვავება თითქმის ყოველთვის მოხდება მას შემდეგ, რაც მკვეთრი ფასის გადაადგილება უფრო მაღალია (ან ქვედა). ფასების გადაადგილება არის თუ არა მკვეთრი (ან ნელი, ან დიდი ან პატარა) ფასის მოძრაობის სიჩქარე და მისი სიდიდე. ფასი იმპულსს არ შეუძლია სამუდამოდ გააგრძელოს ისე, როგორც კი ფასები იწყებს გამორთვას, MACD გაყავს (მაგალითად, წავიდეთ, მაშინაც კი, თუ ფასი კვლავ იკლებს).
მას შემდეგ, რაც ძლიერი ფასი აქცია MACD განსხვავება არ არის სასარგებლო. მითუმეტეს, რომ ფასები განაგრძობს უფრო მაღლა გადაადგილებას ან გადაადგილებას, MACD გვიჩვენებს იმპულსს, რომელიც შენელდება ... მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შეცვალოს.
თანდართული ჩარტში (დააჭირეთ აქ უფრო დიდი ვერსიისთვის) EURUSD იცვლება, მაგრამ MACD იზრდება. თუ მოვაჭრე მიიჩნევდა, რომ MACD- ის მზარდი პოზიტიური ნიშანი იყო, მათ შეიძლება მოახდინონ თავიანთი მოკლე ვაჭრობა , გაუქმდეს დამატებითი მოგება. ან მათ შეიძლება ჰქონდეთ ხანგრძლივი ვაჭრობა, მიუხედავად იმისა, რომ ფასების მოქმედება აჩვენა მნიშვნელოვან მწვავედ და არ შეცვლის ნიშნები (არ არის მაღალი სვინგის მაღალი ან მაღალი სვინგის დაბალი დონე, რათა მიაღწიოს დონტრანდს).
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ განსხვავება არ შეიძლება ან არ მოხდეს შემთხვევითი შეცვლის სიგნალი, მაგრამ ეს უნდა იქნას მიღებული მარილის მარცვში დიდი ნაბიჯის შემდეგ. მას შემდეგ, რაც განსხვავება ხდება თითქმის ყველა დიდი ნაბიჯი, და ყველაზე დიდი ნაბიჯები არ დაუყოვნებლივ შეცვალა შემდეგ, თუ თქვენ ვივარაუდოთ, რომ განსხვავება (ამ შემთხვევაში) ნიშნავს შეცვლის მოდის, შეგიძლიათ მიიღოთ თავი შევიდა ბევრი დაკარგვის გარიგებები.
02 განსხვავებები MACD მაღალს შორის (ან დაბალი)
მოვაჭრეები ასევე შევადარებთ MACD- ს წინასწარ მაღალ დონეს დღევანდელ ფასებთან ან წინასწარ დანახარჯებთან ერთად მიმდინარე დანახარჯებთან. მაგალითად, თუ ფასები წინ უძღვის მაღალ წინსვლას, მოვაჭრეები MACD- ს უყურებენ მის მაღალ დონეზე მაღლა. თუ ეს არ არის, ეს განსხვავებაა - ტრადიციული გამაფრთხილებელი სიგნალი შეცვლის .
ასევე დაცულია და დაკავშირებულია ზემოთ განხილულ პრობლემასთან. ქვედა MACD- ის მაღალი მაჩვენებლები უბრალოდ აჩვენებს, რომ ფასი არ ჰქონია იმავე სიჩქარით, რაც ბოლო დროს გადავიდა უფრო მაღლა (შეიძლება ნაკლებად გადაადგილებულიყო, ან ის ნელა მოხდა), მაგრამ ეს არ ნიშნავს შეცვალოს.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, მკვეთრი ფასების გადაადგილება გამოიწვევს MACD- ს დიდ ნაბიჯს, რაც უფრო მეტია, ვიდრე ნელ-ნელა ფასები გადადის.
აქტივის შეიძლება მაღალი ან დაბალი, ნელა, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. თუ ეს მოხდება სტაბილური გადაადგილების შემდეგ (უფრო ნაკლები მანძილი დაფარულია), მაშინ MACD გაცილებით მეტი დრო გამოავლენს ფასს ნელ-ნელა (შედარებით მკვეთრი ნაბიჯი შედარებით).
თუ მოვაჭრე მიიჩნევს ქვედა MACD- ს მაღალი საშუალებით ფასის გადახედვა, ღირებული შესაძლებლობა შეიძლება გაუქმდეს ხანგრძლივი დროით და მეტი მოგება შეინარჩუნოს ნელი (er) მარტიდან. უფრო უარესი, მოვაჭრე შეიძლება მიიღოს მოკლე პოზიცია ძლიერი uptrend, მცირე მტკიცებულება მხარდასაჭერად სავაჭრო გარდა მაჩვენებელი, რომელიც არ არის სასარგებლო ამ სიტუაციაში (იხ.: Probabilities in Trading).
თანდართული დიაგრამა (დააწკაპუნეთ აქ უფრო დიდი ვერსიისთვის) აჩვენებს APPL- ის საფონდო ბირჟაზე. Downtrend გამოწვეულია მკვეთრი დაქვეითებული ნაბიჯებით, რასაც მოჰყვება ნელი ქვევით გადაადგილება. მკვეთრი ფასი მოძრაობს ყოველთვის იწვევს MACD- ში ბევრად უფრო დიდ დოზებს, ვიდრე ნელი ფასები. ეს იწვევს განსხვავებას, როდესაც მომდევნო ტალღა არ არის მკვეთრი, მაგრამ არანაირად არ ნიშნავს შეცვლის. MACD- ს განსხვავებები მთელი დღის განმავლობაში წარმოადგენდა, მაგრამ ფასი ყოველდღიურად დაეცა. თუ მონიტორინგის განსხვავება, მთელი დღის მოგება downside იქნებოდა გაუქმდა.
ამ ტიპის განსხვავების თვალსაზრისით კიდევ ერთი პრობლემა ისაა, რომ ის ხშირად არ არის წარმოდგენილი, როდესაც რეალური ფასების შეცვლა ხდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვყავს მაჩვენებელი, რომელიც უზრუნველყოფს ბევრ ცრუ სიგნალს (განსხვავება ხდება, მაგრამ ფასი არ შეცვლის), მაგრამ ვერ უზრუნველყოფს სიგნალებს ბევრ ფაქტობრივ ფასზე რეაგირებაზე (ფასები უცვლელია, როდესაც განსხვავება არ არის).
გამოტოვა შეცვალა ან ბრეაკოუტ? მიიღეთ მეორე შანსი ბრეაკოუტ მეთოდის გამოყენებით .
03 ტენდენცია და ფასი მოქმედება
MACD განსხვავება თითქოს კარგი იარაღის გამოვლენის კარგი საშუალებაა. უაღრესად არასწორია, უცვლელად აყენებს ბევრ ცრუ სიგნალს და ვერ ახერხებს მრავალი ფაქტობრივი შეცვლის სიგნალს.
მოვაჭრეები უკეთესად აფასებენ ფასების მოქმედებას , განსხვავებით ნაცვლად. საპირისპიროდ, საპირისპიროდ, ფასი უნდა გაიზარდოს მაღალი სვინგის მაღალი და / ან მაღალი სვინგის დაბალი. სარეზერვო ფასის გადასაჭრელად, ფასმა უნდა გააკეთოს ქვედა სვინგის მაღალი და / ან ქვედა სვინგის დაბალი დონე. სანამ ეს მოხდება, ფასების ცვლილება არ არის წარმოდგენილი. განსხვავდება თუ არა, ან არ არის მნიშვნელოვანი. მოვაჭრეები ფულს ხმარობენ ფასების მოძრაობას , არა MACD მოძრაობებს.