კელნერის არხები პოპულარული ტექნიკური მაჩვენებელია, რომ მოვაჭრეები იყენებენ დღევანდელი ტენდენციის შეფასებას, პოტენციურ ცვლილებებს და სავაჭრო სიგნალებს. არხები იყენებენ არასტაბილურობას და საშუალო ფასებს ზედა და ქვედა ხაზების გასავლელად, ასევე შუა (ან საშუალო) ხაზით. სამივე ხაზი ამით გადადის და ქმნის არხის შექმნას. დღისადმი მოვაჭრეებს შეუძლიათ შექმნან მრავალი სტრატეგია Keltner Channels- ის მეშვეობით; ზოგიერთი სტრატეგია და მიზნები განიხილება ქვემოთ.
01 Keltner არხები გაანგარიშება
სანამ მოვაჭრეებს შეუძლიათ გამოიყენონ Keltner Channel- ის სტრატეგიები, მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ რას აპირებთ მუშაობასთან. გაგება, თუ როგორ ქმნიან Keltner არხები, თქვენ უკეთესად მიდიხარ ინდიკატორის სისუსტეებსა და ძლიერებას.
Keltner არხები პირველად გააცნო Chester Keltner 1960 წელს, მაგრამ მაჩვენებელი განახლებული Linda Bradford Raschke 1980 წელს. ეს მოგვიანებით ვერსია მაჩვენებელი დღეს გამოიყენება.
კელტერნერის არხები ორი სხვა ინდიკატორების კომბინაციაა: ექსპონენციალური საშუალო მოძრაობა (EMA) და საშუალო True Range (ATR) . აქ არის Keltner არხები გამოითვლება:
ზედა ბენდი = EMA + (ATR x მულტიპლიკატორი)
ახლო ბენდი = EMA
ქვედა ბენდი = EMA - (ATR x მულტიპლიკატორი)
EMA პერიოდი შეიძლება დაინიშნოს რაც გინდა. დღეისათვის სავაჭრო, 15 დან 40 EMA ტიპიურია.
რა არის ეს გაანგარიშება ნაკვეთი ხაზის ზემოთ და ქვემოთ EMA, ეფუძნება ATR რომელიც მაჩვენებელი, რომელიც ითვლის რამდენად აქტივი მოძრაობს საშუალოდ მეტი კონკრეტული დროში. საერთო მულტიპლიკატორი არის ორი; რაც იმას ნიშნავს, ზედა ბენდი იქნება 2 x ATR ზემოთ EMA- ზე.
მულტიპლიკატორი შეიძლება მორგებული იყოს აქტივის მიხედვით, რომელიც ვაჭრობს. მიუხედავად იმისა, რომ ორი საერთოა, შეგიძლიათ იპოვოთ 1.7 ან 2.3 (მაგალითად) მოგაწოდოთ უკეთესი ინფორმაცია თქვენთვის ზუსტი ბაზრისთვის . უფრო მაღალია მულტიპლიკაციური არხი; უფრო მცირე ზომის ვიწრო არხი.
ფიგურა 1 (უფრო დიდი ვერსია) აჩვენებს 30 EMA Keltner Channel- ს, რომელსაც აქვს მულტიპლიკატორი ორი პერიოდის ATR.
02 ტრენდი და Pullback
Keltner არხები სასარგებლოა, რადგან მათ შეუძლიათ ტენდენცია უფრო თვალსაჩინო. როდესაც აქტივის ტენდენცია უფრო მაღალია , ის რეგულარულად უნდა მიაღწიოს ზედა ჯგუფს (ან ძალიან ახლოს არის) და კიდევ უფრო მაღლა მიაღწევს ზედა ბენზე. ფასი ასევე უნდა დარჩეს ქვედა ჯგუფზე ზემოთ, და ხშირად დარჩება შუაში (ან უბრალოდ ძნელად ქვემოთ).
როდესაც აქტივის ტენდენცია დაბალია , რეგულარულად უნდა მიაღწიოს ქვედა ჯგუფს (ან ძალიან ახლოს არის), და კიდევ გადაადგილება წარსულში. ფასი ასევე უნდა დარჩეს ზედა ბენდის ქვემოთ, და ხშირად დარჩება ქვედა ბენდი (ან უბრალოდ ძლივს დააყენებს ზემოთ).
უნდა შეიქმნას ინდიკატორი, ამიტომ ეს სახელმძღვანელო პრინციპები მართალია ყველაზე მეტად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ფასი მუდმივად უფრო მაღალია, მაგრამ არ აღწევს ზედა ბენდი, მაშინ თქვენი არხი შეიძლება იყოს ძალიან ფართო (ქვედა მულტიპლიკატორი). იმ შემთხვევაში, თუ ფასი მუდმივად ტენდენცია მაღალია, მაგრამ ხშირად ეხება ქვედა band ხოლო ამას აკეთებს, თქვენი არხები შეიძლება იყოს ძალიან მჭიდრო (გაზრდა მულტიპლიკატორის). თქვენი ინდიკატორისთვის დაგეხმარებათ ბაზრის გაანალიზება, საჭიროა სწორად მორგებული. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ აღნიშნული სახელმძღვანელო პრინციპები არ შეესაბამება ჭეშმარიტობას და ინდიკატორი დიდ მიზანს არ ემსახურება.
მას შემდეგ, რაც ინდიკატორი სწორად შეიქმნა, ზოგადი სტრატეგია ყიდვისას ყიდულობს, როდესაც ფასები ზრდიან შუა ხაზს. მოათავსეთ გაჩერება ზოლზე შუა გზაზე და ქვედა ჯგუფს შორის და მოათავსეთ სამიზნე ზედა ბენეფთან ახლოს (შეჩერება დაკარგვა და სამიზნე ვაჭრობის დროს). ალტერნატიულად, თუ ფასს მიაქვს თქვენი გაჩერების დაკარგვა ბევრი (და თქვენ უკვე მორგებული თქვენი მაჩვენებელი, ასე რომ შეესაბამება სახელმძღვანელო) შეგიძლიათ გადაადგილება თქვენი გაჩერება დაკარგვა ცოტა უფრო ახლოს ქვედა band. ეს იძლევა ვაჭრობას ცოტა მეტი ოთახი და იმედია შეამცირებს რაოდენობის დაკარგვის გარიგებები გაქვთ.
მოკლე გაყიდვები დროს downtrend როდესაც ფასი აქციები შუა ხაზი. მოათავსეთ გაჩერება დაკარგვა ნახევარი გზაზე შუა და ზედა ბენდი, და განათავსეთ სამიზნე ახლოს ქვედა band. ალტერნატიულად, თუ ფასს მიაქვს თქვენი გაჩერების დაკარგვა ბევრი (და თქვენ უკვე მორგებული თქვენი მაჩვენებელი, ასე რომ შეესაბამება სახელმძღვანელო პრინციპებს) შეგიძლიათ გადაადგილება თქვენი გაჩერება დაკარგვა ცოტა უფრო ახლოს ზედა ბენდი.
ეს სტრატეგია უპირატესობას ანიჭებს ტენდენციურ ტენდენციას და ითვალისწინებს ვაჭრობას სავარაუდო 2: 1 ჯილდოსთან: რისკის თანაფარდობა , რადგან გაჩერების დაკარგვა დაახლოებით სამიზნე ზომის ტოლია.
ფიგურა 2 (უფრო დიდი ვერსია) გვიჩვენებს პოტენციური შესვლის წერტილები შუაში ხაზის გასწვრივ.
ყველა არ უნდა გაიყვანოს შუამავალი შუა ბენდი. ზოგჯერ ტენდენცია არ არსებობს, ამ შემთხვევაში, ეს მეთოდი ეფექტური არ არის. იმ შემთხვევაში, თუ ფასი გადადის უკან და შორის შორის hitting ზედა და ქვედა ბენდი, მაშინ ეს მეთოდი ასევე არ იქნება ეფექტური. მუდმივად შეამოწმეთ, დარწმუნდით, რომ ბაზარი მიჰყვება ზემოთ მითითებულ წესებს; თუ ეს არ არის, არ გამოიყენოთ ეს სტრატეგია.
03 ბრეაკოუტ სტრატეგია
Keltner Channel ბრეაკოუტ სტრატეგია ცდილობს ხელში დიდი ნაბიჯები, რომ ტენდენცია-pullback სტრატეგია შეიძლება გამოგრჩეთ. ბრეაკოუტ სტრატეგია ძირითადად უნდა იყოს გამოყენებული ძირითადი ბაზრის მახლობლად - ისეთებიც, როგორიცაა საფონდო ბაზრის გახსნა, თუ სავაჭრო აქციები. ეს არის ის, როდესაც ყველაზე ასაფეთქებელი მოძრაობა ხდება , რომელიც ამ სტრატეგიის მომხრეა.
ზოგადი სტრატეგია ყიდულობს თუ ზედა ფსონზე მაღლა ფასდება, ან მოკლე გაყიდვაზე, თუ ფასი დაბალია ქვემოთ ქვედა ჯგუფზე, ბაზარზე გახსნის პირველი 30 წუთის შემდეგ.
შუა ჯგუფი გამოიყენება გასასვლელად. ამ ვაჭრობისთვის მოგება არ არის. უბრალოდ სავაჭროდან გამოსვლა, როდესაც შუა ჯგუფი შეეხებოდა, არის თუ არა ვაჭრობა დამარცხებული ან გამარჯვებული.
მას შემდეგ, რაც ბაზარი, როგორც წესი, არასტაბილური უფლება ღიაა, შეგიძლიათ მიიღოთ ერთი სიგნალი, რომელიც იწვევს დაკარგვა ან მცირე მოგება, მაშინვე მოჰყვა სხვა სიგნალი. ვაჭრობის მეორე სიგნალიც. ამ სტრატეგიის მხოლოდ ორი სავაჭრო სიგნალის მიღება პირველ 30 წუთში. თუ დიდი ნაბიჯი არ არის პირველი ორი არხი breakouts, მაშინ ალბათ არ მოხდება.
ფიგურა 3 (უფრო დიდი ვერსია) გვიჩვენებს ორ დარტყმას ღია შემდეგ. პირველი არის მოკლე ვაჭრობა ქვედა არხზე ქვევით. ვაჭრობა სწრაფად შეჩერებულია, როდესაც ფასი შეცვლის კურსს და შუაში მოხვდება. ხანგრძლივი ვაჭრობა მოდის მას შემდეგ, რაც ფასი აღემატება ზედა ჯგუფს. მომგებიანი ვაჭრობა დაახლოებით 40 წუთს გრძელდება. გასასვლელი ხდება, როდესაც ფასი ეხება შუა band.
ეს სტრატეგია საუკეთესოა მიმართა აქტივებისთვის, რომლებიც, როგორც წესი, დილით მკვეთრი ტენდენციური ნაბიჯები აქვთ. თუ შეამჩნია, რომ აქტივი საკმაოდ სევდა და იშვიათად აქვს დიდი ნაბიჯები, მაშინ ეს არ არის სტრატეგიის გამოყენება ამ აქტივზე. ამ სტრატეგიის გამოყენებასთან დაკავშირებული სტრატეგიის გამოყენების მცდელობა, რომელსაც დილა არ აქვს მკვეთრი და არასტაბილური ნაბიჯები, ბევრს კარგავს გარიგებას, რადგან ფასი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შეინარჩუნოს გაშვების შემდეგ (ამის ნაცვლად ფასი სავარაუდოდ საპირისპიროა).
04 შერწყმა Trend-Pullback და Breakout სტრატეგიები
თუ თქვენ გაქვთ ბრეაკოუტ სტრატეგია ვაჭრობის დილით, რომ სავაჭრო დასრულდება, ერთხელ ფასი აღწევს შუა band. ამ ეტაპზე, თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ, თუ გინდა კიდევ ერთი ვაჭრობა გამოიყენოთ ტენდენცია- pullback მეთოდით.
ტრანსალის გასვლის მეთოდის გამოყენებისას, თუ დილით დიდი ნაბიჯები იყო, მაგრამ დღის განმავლობაში, ფასი ძალიან იძაბებოდა და ძალიან მჭიდრო ფასების დიაპაზონში გადადის, მაშინ ბრეაკოუტ სტრატეგია შეიძლება კვლავ სასარგებლო გახდეს. თუ ფასი მჭიდროდ შეკუმშული იქნება, ის კარგ ტენდენციებს არ შემოგთავაზებთ, მაგრამ თუ ფასი ადრე იყო არასტაბილური დღით ადრე, შესაძლოა ამგვარი არასტაბილურობის დაბრუნება. Watch for breakout ზემოთ ან ქვემოთ ზედა ან ქვედა ბენდი სიგნალი სავაჭრო და შესაძლო დაბრუნების უფრო დიდი trending ნაბიჯები. დღის განმავლობაში ბრეაკოუტ მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში, იგივე გასასვლელი წესები ვრცელდება; გასვლა, როდესაც ფასი ახდენს შუა ჯგუფს. შემდეგ შეგიძლია გადაწყვიტოს, თუ ტენდენცია ძლიერია იმისთვის, რომ კიდევ ერთი ტენდენცია მივიღოთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ორივე სტრატეგია უზრუნველყოფს ჩანაწერებს და გასვლას, ეს სუბიექტური სტრატეგიაა , რომელიც მოვაჭრეებს საუკეთესო დროს განსაზღვრავს იმისათვის, რომ განახორციელონ თითოეული სტრატეგია და ის ვაჭრობს. ამ სტრატეგიის ყველა სავაჭრო სიგნალი არ უნდა იქნას მიღებული. როდესაც თითოეული სტრატეგიის პირობები მართალია, ისინი კარგად მუშაობენ.
05 Final Word on Day Trading- თან ერთად Keltner Channels
ერთი გზა გამოიყენოს Keltner Channel არის დაველოდოთ ტენდენცია განვითარება და შემდეგ შევა სავაჭრო როდესაც ფასი გაიყვანს შუა ბენდი. იყიდება uptrend, ფასი უნდა რეგულარულად მიაღწიოს ზედა ბენდი და დარჩენის ქვედა band. დონტრანდისთვის, ფასი რეგულარულად უნდა მიაღწიოს ქვედა ჯგუფს და დარჩა ზედა ბენდის ქვემოთ.
კიდევ ერთი Keltner Channel დღეში სავაჭრო სტრატეგია ვაჭრობის breakouts ზემოთ ან ქვემოთ ზედა ან ქვედა ბენდი განმავლობაში პირველი 30 წუთის შემდეგ აქტივი ოფიციალურად გაიხსნა. პირველი 30 წუთის განმავლობაში სტრატეგიასთან ორი სავაჭრო სიგნალის მიღება. მხოლოდ იმ აქტივებზე, რომლებსაც აქვთ ძლიერი და მდგრადი ნაბიჯები, დღის დასაწყისში უნდა მოახდინონ ამ სტრატეგიით ვაჭრობა. სტრატეგია ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას, თუ დილით ბევრი არასტაბილურობა მოხდა, მაგრამ აქტივი შუადღისას ძალიან მჭიდრო დიაპაზონში გადავიდა.
თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი Keltner Channel- ის პარამეტრები ოდნავ შეცვალონ, თუ სხვა აქტივებს ვაჭრობთ. ერთ აქტივზე მოხმარებული პარამეტრები არ შეიძლება აუცილებლად მუშაობდეს ან იყოს საუკეთესო პარამეტრები, სხვა აქტივისთვის.
Keltner- ის არხების გამოყენებით რეალურ ფულზე ვაჭრობით, პრაქტიკა გამოყენებით დემოკა ანგარიშზე . პრაქტიკა, რომელიც გარიგებას იღებს და რომელიც თავიდან აცილების მიზნით, გათვალისწინებული სახელმძღვანელო მითითებები. მხოლოდ მაშინ, როდესაც თქვენ მუდმივად წარმატებული ხართ ბევრ პრაქტიკულ სესიაზე, უნდა განიხილონ ვაჭრობა რეალურ კაპიტალთან.