ჩვეულებრივი და არატრადიციული გზები დღეს სავაჭრო სამკუთხედის შაბლონებს
სამკუთხედი, მისი სამი ფორმით, არის საერთო სქემა ნიმუში, რომ დღეს მოვაჭრეებს უნდა იცოდეს. ეს არის რიგი მიზეზების მნიშვნელოვანი ნიმუში. სამკუთხედები აჩვენებს არასტაბილურობის შემცირებას, რაც საბოლოო ჯამში შეიძლება გაიზარდოს. ეს უზრუნველყოფს ანალიზურ გააზრებას მიმდინარე პირობებში, და რა ტიპის პირობები შეიძლება იყოს მოახლოებული. სამკუთხედის ნიმუში ასევე უზრუნველყოფს სავაჭრო შესაძლებლობებს, როგორც ეს ქმნის და კიდევ ასრულებს.
აქ არის სამი სახის სამკუთხედის შაბლონები, როგორც წესი, ხედავთ. სავაჭრო სტრატეგიები განიხილება შემდეგ.
01 სიმეტრიული სამკუთხედი
სიმეტრიული სამკუთხედი ხდება მაშინ, როდესაც აქტივის ფასის დაქვეითება და გადაადგილება მცირეა და მცირე მოცულობით შემოიფარგლება. ნაბიჯი არ არის საკმაოდ მაღალი, როგორც ბოლო ნაბიჯი, და ნაბიჯი ქვემოთ არ საკმაოდ მიაღწიოს როგორც დაბალი უკანასკნელი ნაბიჯი ქვემოთ. ფასი ქმნის ქვედა სვინგის სიმაღლეებს და ქვედა საქანელებით.
დამაკავშირებელი სვინგის მაღალი ტენდენცია ერთად და სვინგის დაბალია trendline, ქმნის სიმეტრიული სამკუთხედი, სადაც ორი trendlines მივდივართ ერთმანეთს. სამკუთხედი შეიძლება შედგებოდეს კიდევ ორ სვინგის სიმაღლეზე და ორი სვინგის სიხშირე შეიძლება უკავშირდებოდეს trendline- ს. მას შემდეგ, რაც ფასი შეიძლება გადაადგილება და ქვემოთ სამკუთხედების ნიმუში რამდენჯერმე, მოვაჭრეები ხშირად დაველოდებით ფასი შექმნას სამი swing მაღალი ან ნაწილობრივ ადრე ხატვის trendlines.
რეალურ სამყაროში განაცხადში, ყველაზე სამკუთხედების შედგენა შეიძლება ოდნავ განსხვავებული გზით. მაგალითად, ფიგურაში გვიჩვენებს რიგი გზები სხვადასხვა მოვაჭრეებს, რომლებმაც შეიძლება შეადგინონ სამკუთხედის ნიმუში ამ კონკრეტულ ერთი წუთიანი სქემაზე.
02 ზრდადი სამკუთხედი
აღმავალი სამკუთხედის ჩამოყალიბება იქმნება სვინგის სიმაღლეზე და სვინგის სიმაღლეებზე, რომლებიც მიაღწევენ მსგავს ფასებს. როდესაც ტენდენცია შედგენილია მსგავსი სვინგის სიმაღლეზე, ქმნის ჰორიზონტალურ ხაზს. ტენდენცია დამაკავშირებელი იზრდება სვინგის ძაბვა არის დახრილი წლიდან, შექმნის აღმავალი სამკუთხედი.
ფასი კვლავ შემოიფარგლება პატარა და პატარა ფართობზე, მაგრამ აღწევს ასეთ მაღალ პუნქტს თითოეულ ნაბიჯზე.
აღმავალი სამკუთხედის შედგენა შესაძლებელია ორ სვინგის სიმაღლეზე და ორი სვინგის სიხშირე შეიძლება დაკავშირებული იყოს ტენდენციურად. ზოგიერთი მოვაჭრეები ურჩევნიათ სამი სვინგის სიმაღლე ან სამკუთხედის დაწყებამდე.
03 ჩამონგრევის სამკუთხედი
დაღმავალი სამკუთხედი ჩამოყალიბებულია ქვედა სვინგის სიმაღლით და სვინგის სიმაღლეზე, რომელიც მიაღწევს მსგავსი ფასების დონეს. როდესაც ტენდენცია შედგენილია მსგავსი სვინგის სიმაღლეზე, ქმნის ჰორიზონტალურ ხაზს. ტენდენცია დამაკავშირებელ სვინგის სიმაღლეზე დამაკავშირებელი ტენდენციაა დაქვეითებული, ჩამოყალიბების სამკუთხედის შექმნაა.
ფასი შემოიფარგლება პატარა და პატარა ფართობი, მაგრამ მიაღწევს მსგავსი დაბალი წერტილი თითოეული ნაბიჯი ქვემოთ.
დაღმავალი სამკუთხედი შეიძლება შედგებოდეს კიდევ ორ სვინგის სიმაღლეზე და ორი სვინგის სიხშირე შეიძლება უკავშირდებოდეს trendline- ს. ზოგიერთი მოვაჭრეები ურჩევნიათ სამი სვინგის სიმაღლე ან სამკუთხედის დაწყებამდე.
რეალურ სამყაროში, ერთხელ თქვენ გაქვთ ორი წერტილი დაკავშირება, trendline შეიძლება არ სრულყოფილად აკავშირებს მაღალი და ნაწილობრივ. ეს არის კარგი. დახაზეთ trendlines, რომ საუკეთესო შეესაბამება ფასი action.
04 ბრეაკოუტ სტრატეგია
ბრეაკოუტ სტრატეგია შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყველა სამკუთხედზე. აღსრულება იგივეა, მიუხედავად იმისა სამკუთხედი აღმავალი, დაღმავალი ან სიმეტრიულია.
ბრეაკოუტ სტრატეგია არის შესაძენად, როდესაც ფასის აქტივი მოძრაობს სამკუთხედის ზედა ტენდენციის ზემოთ ან მოკლე გაყიდვით, როდესაც აქტივის ფასი მცირდება სამკუთხედის ქვედა ტენდენციის ქვემოთ.
მას შემდეგ, რაც თითოეული მოვაჭრე შეიძლება მიაპყროს მათი trendlines ოდნავ განსხვავებულად, ზუსტი შესვლის წერტილი შეიძლება განსხვავდებოდეს მოვაჭრე მოვაჭრე. იზოლირება, როდესაც ფასი რეალურად არღვევს ფორმირებისა, მოცულობის გაზრდა (ნიმუშის ტიპური მოცულობის შედარებით) შეიძლება ითვალისწინებდეს ხაზს, როდესაც ფასი იწყება ბრეაკოუტ მიმართულებით.
სტრატეგიის მიზანია მოგება, რადგან ფასი სამკუთხედისგან გადადის.
თუ ფასი სამკუთხედის დახმარებით (ქვედა ტენდენცია) ჩამოიშორებს, მაშინ მოკლე ვაჭრობა იწყება გაჩერების ზარალის თანმიმდევრობით, რომელიც ზემოთ მოთავსებულია ზემოთ მოქცეული მაღლა, ან უბრალოდ ზემოთ სამკუთხედის წინააღმდეგ (ზედა ტენდენცია).
თუ ფასი სამკუთხედის ზედაპირზე მაღლა დგას (ზედა ტენდენცია), გრძელვადიანი ვაჭრობა იწყება გაჩერების ზარალის თანმიმდევრობით, რომელიც ქვემოთ ჩამოთვლილია გრძელვადიანი სიგანეზე, ანუ ქვემოთ სამკუთხედის მხარდაჭერაზე (ქვედა ტენდენცია).
მომგებიანი ვაჭრობის გასასვლელად, განიხილეთ მოგების მიზნების გამოყენება. მოგების სამიზნე წარმოადგენს წინასწარ განსაზღვრულ ფასად განთავსებულ შეკვეთას. ერთი ვარიანტია მოგების სამიზნედ განთავსებული ფასი, რომელიც გადალახავს ფასის მოძრაობას სამკუთხედის მთლიანი სიმაღლეზე. მაგალითად, თუ სამკუთხედი $ 1 სიმაღლეა მისი სისქის წერტილში (მარცხნივ), მაშინ მოგების მაჩვენებელი 1 $ -ზე მეტია ბრეაკოუტ წერტილის ზემოთ, ან მოკლევადიანი პუნქტის ქვემოთ $ 1.
მოგების მიზნები არის მარტივი მიდგომა მომგებიანი ვაჭრობისთვის, რადგან მოვაჭრე აკეთებს არაფერს, რაც ვაჭრობა მიმდინარეობს. საბოლოოდ, ფასი მიაღწევს ან გაჩერდება ზარალის დაკარგვა ან მოგება. პრობლემა ისაა, რომ ზოგჯერ ვაჭრობას შეუძლია სასიამოვნო მოგება, მაგრამ ვერ მიაღწიოს მოგების მიზანს. მოვაჭრეებს შეუძლიათ დამატებითი კრიტერიუმების დამატება თავიანთი გასასვლელი გეგმისთვის, როგორიცაა ვაჭრობის შეწყვეტა, თუ ფასი იწყება პოზიციის წინააღმდეგ .
05 საწინააღმდეგო სტრატეგია
ამ სტრატეგიის უფრო დახვეწილი ფორმაა მოსალოდნელი, რომ სამკუთხედი ჩატარდება (ფასი სამკუთხედის გადაადგილებას განაგრძობს) ან საბოლოო გარღვევის მიმართულებით.
იმის გათვალისწინებით, რომ სამკუთხედი ჩატარდება და მომავალი ბრეაკოუტ მიმართულებით მოსალოდნელია, მოვაჭრეები ხშირად იძენენ გარიგებებს რისკის მიმართ ძალიან დიდი ჯილდოს პოტენციალით .
ეს ასე მუშაობს. ვივარაუდოთ სამკუთხედის ფორმები და მოვაჭრე მიიჩნევს, რომ ფასი საბოლოოდ გაანადგურებს მას თავდაყირაზე. ამ შემთხვევაში, მათ შეუძლიათ შეიძინონ უახლოეს სამკუთხედი მხარდაჭერა, ვიდრე ელოდება ბრეაკოუტ. ყიდვისას ბოლოში სამკუთხედის მოვაჭრე იღებს ბევრად უკეთესი ფასი. გაჩერების ზარალის ქვეშ მოთავსებულია სამკუთხედის (ძალიან ახლოს შესვლის) რისკი ვაჭრობის შესახებ ინახება მცირედ. იმ შემთხვევაში, თუ ფასი არ breakout to upside იგივე სამიზნე მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ბრეაკოუტ მეთოდი განხილული ზემოთ. ქვედა შესასვლელი პუნქტის გამო, მოვაჭრე, რომელიც ითვალისწინებს გაცილებით უფრო მეტს, ვიდრე მოვაჭრე, რომელიც ელოდება ბრეაკოუტ.
თუ მოვაჭრე ფიქრობს, რომ ფასი საბოლოოდ სამკუთხედის ქვემოთ ჩამოიჭრება, მაშინ მათ შეუძლიათ მოკლე წინააღმდეგობა გაუწიონ წინააღმდეგობას და განათავსონ გაჩერება ზარალის ზემოთ სამკუთხედის ზემოთ. სამკუთხედის ზედა მახლობლად, მოვაჭრემა ბევრად უკეთესი ფასი მიიღო ვიდრე ვიდრე ისინი დაეცა downside breakout.
"მოსალოდნელი სტრატეგიის" გამოყენებისთვის სამკუთხედი საჭიროებს მხარდაჭერას ან / და წინააღმდეგობას სულ მცირე სამჯერ. ეს იმიტომ ხდება, რომ ეს არის მესამე (ან მოგვიანებით) მხარდაჭერა მხარდაჭერა / წინააღმდეგობა, რომ მოვაჭრე შეუძლია ვაჭრობა. პირველი ორი ფასის საქანელები გამოიყენება მხოლოდ სამკუთხედზე. აქედან გამომდინარე, პოტენციური მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეების ჩამოყალიბება და ერთი მათგანი ვაჭრობის მიღება, ფასმა უნდა შეამციროს დონე მინიმუმ სამჯერ.
ფიგურში ვაჭრობა არ მოელოდა მოლოდინების სტრატეგიას, ვინაიდან ფასი კიდევ უფრო გაიზარდა, ვიდრე ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა მხარდაჭერილი ხაზი. მეოთხე ფიგურა, მეორეს მხრივ, აისახება სამოქმედო სტრატეგიაში.
06 პოზიცია ზომა და რისკის მართვა
ყოველთვის გამოიყენეთ გაჩერების დაკარგვა. მაშინაც კი, თუ ფასი იწყება თქვენს სასარგებლოდ, მას შეუძლია ნებისმიერ დროს გაუქმდეს კურსი (იხ. ყალბი ბრეაკოვის სექცია). გაჩერების რისკი ნიშნავს რისკის კონტროლს. მოვაჭრე გადის ვაჭრობის მინიმალური ზარალის შემთხვევაში, თუ აქტივი არ არის მოსალოდნელი მიმართულებით.
გაჩერების დაკარგვისას ასევე საშუალებას აძლევს ტრეიდერს შეარჩიოს იდეალური პოზიციის ზომა . პოზიციის ზომა არის რამდენი წილი (საფონდო), ლოტი ( სავალუტო ბაზარი ) ან კონტრაქტები (ფიუჩერსების ბაზარი) ვაჭრობაზე.
განისაზღვროს იდეალური პოზიცია ზომა, განსაზღვრავს, თუ რამდენად მზად არის გარისკოს ერთი სავაჭრო. პროფესიული მოვაჭრეები, როგორც წესი, რისკის 1% (ან ნაკლები) ანგარიშზე ნაშთის ნებისმიერი სავაჭრო. გამოთვალეთ თქვენი ანგარიშის 1%, როგორც დოლარი. მაგალითად, თუ თქვენს ანგარიშზე $ 36,500, შეგიძლიათ რისკის ფასად 365 დოლარამდე ვაჭრობაზე.
მას შემდეგ, რაც თქვენ იცით, მიიღე განსხვავება თქვენი შესვლისა და ფასების შეჩერების ფასებს შორის. მაგალითად, თუ თქვენი შესვლის წერტილი $ 15 და თქვენი გაჩერება დაკარგვა არის $ 14.90, მაშინ თქვენი რისკი შეადგენს $ 0.10 ერთ აქციაზე. გამოთვალოთ რამდენი წილი შეგიძლია თქვენს ვაჭრობაზე, გაორმაგდა $ 365 $ 0.10. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ პოზიცია ზომა 3,650 აქციამდე.
ეს არის მაქსიმალური პოზიცია, რომელსაც შეუძლია მიიღოს თქვენი რისკი თქვენი სავაჭრო ბალანსის 1% -მდე საბანკო ანგარიშზე. დარწმუნდით, რომ ადექვატური მოცულობაა საფონდო, რათა გამოიყენოთ პოზიციის ზომის გამოყენება. თუ თქვენ მიიღებთ პოზიციას, რომელიც ძალიან დიდია ბაზარზე, თქვენ ვაჭრობთ, აწარმოებთ თქვენს შესვლისა და შეჩერების დაკარგვის რისკს.
07 ყალბი Breakouts
მცდარი breakouts ძირითადი პრობლემა მოვაჭრეების წინაშე, როდესაც სავაჭრო სამკუთხედები, ან სხვა სქემა ნიმუში . ყალბი ბრწყინვალებაა, როდესაც ფასი სამკუთხედისკენ გადადის, ბრეაკოუტ სიგნალს, მაგრამ შემდეგ შეცვლის კურსს და სამკუთხედის მეორე მხარესაც კი შეუძლია ბრეაკოუტამდე.
ყალბი breakouts არის ნაწილი სავაჭრო და შეიძლება გამოიწვიოს დაკარგვის გარიგებები. ნუ დაეკარგები. ყველა breakout იქნება ცრუ, და ცრუ breakouts რეალურად დაეხმარება მოვაჭრეები მიიღოს გარიგებები ეფუძნება მოლოდინში სტრატეგია.
თუ ჩვენ არ ვართ ვაჭრობაში (ან ვიყავით, მაგრამ შეჩერდა) და ფასი ყალბი ბრეაკოუტით საპირისპირო მიმართულებით მოდიოდა, გადავდიოდით ვაჭრობაში!
მაგალითად, ვივარაუდოთ სამკუთხედის ფორმები და ვიმედოვნებთ, რომ ფასმა საბოლოოდ შეაჩერა თავდაყირაზე, რომელიც ეფუძნება ჩვენს ფასებს. ამის ნაცვლად, ფასი მცირდება სამკუთხედის ქვემოთ, მაგრამ შემდეგ იწყებს აგრესიულად დაუბრუნდება სამკუთხედს. განვიხილოთ ხანგრძლივი ვაჭრობა, გაჩერება დაკარგვა მხოლოდ ბოლო დაბალია. მას შემდეგ, რაც გადაადგილების შემცირება ვერ მოხერხდა, საკმაოდ სავარაუდოა, რომ ფასი შეეცდება წავიდეთ უფრო მაღალი, შესაბამისად ჩვენი თავდაპირველი მოლოდინი.
ყალბი ბრეაკოუტ სტრატეგია დეტალურად არის დაფარული Day Trading False Breakouts .