შესავალი მოცულობა და როგორ გამოვიყენოთ იგი.
მოცულობა რამდენი აქციების (ან კონტრაქტები) გაცვლას ახორციელებს კონკრეტულ ვადებში საფონდო (ან სასაქონლო კონტრაქტის ) ხელში. ეს მნიშვნელოვანი მეტრიკია იმის გამო, რომ მოვაჭრეებს იციან აქტივის ლიკვიდურობის დონე - რამდენად მარტივია ეს მიმდინარე ფასთან ახლოს ან მის გარეთ არსებული მდგომარეობიდან (რომელიც ხშირად იცვლება).
შესყიდვის მოცულობა და გაყიდვა მოცულობა
უფრო მაღალი მოცულობით, უფრო ადვილია, რომ იყიდოს და გაყიდოს დიდი (ან მცირე) წილი, რადგან სხვა მოვაჭრეები იქ არიან ვაჭრობის მეორე მხარის შესრულებაზე.
ყოველი ტრანზაქციისთვის უნდა იყოს მყიდველი და გამყიდველი. იყიდოს გამყიდველი უნდა გაყიდოს თქვენ, და გაყიდვის მყიდველი უნდა შეიძინოთ თქვენგან.
ეს იწვევს გარკვეულ დაბნეულობას, რადგან ხშირად ისმის ფრაზები:
- გამყიდველები აკონტროლებენ.
- ყიდვის მოცულობა არის გაყიდვის მოცულობის outstripping.
- ეს არის მძიმე შეძენის მოცულობა დღე.
მყიდველები გაკონტროლდებიან, როდესაც ფასი უფრო მაღალია. ყიდვა მოცულობა არის მოცულობა, რომელიც ხდება შეთავაზების ფასი. ეს არის ყველაზე დაბალი რეკლამირებული ფასი გამყიდველები მზად არის გაყიდოს. თუ ვინმეს ყიდულობს ამ ფასად, ის გვიჩვენებს, რომ მარაგი სასურველია (ამით) და მას უწოდებენ ყიდვის მოცულობას (იხ. Day Trading Basics: Bid Ask Spread Explained).
გამყიდველები კონტროლს აკონტროლებენ, როდესაც ფასები დაბალია. გაყიდვა მოცულობა არის მოცულობა, რომელიც ხდება წინადადების ფასი. ეს არის ყველაზე მაღალი რეკლამის ფასიანი მყიდველები მზად იყიდოს. თუ ვინმეს სურს გაყიდოს ეს ფასი, ის გვიჩვენებს, რომ საფონდო არ არის სასურველი (რომ პირი) და ეწოდება გაყიდვების მოცულობა.
მოცულობა, როგორც წესი, ნაჩვენებია საფონდო ფასების ჩარჩოს ბოლოში. მოცულობა არის გამოსახული ვერტიკალური ბარები, რომელზეც ბარი გვიჩვენებს, თუ რამდენი აქციების გაცვალეს ხელში მეტი კონკრეტული ვადით. თანდართული სქემა გვიჩვენებს 1 წუთიანი სქემის მაგალითს, სადაც ქვედა ხაზის ყოველი მოცულობის ბარი აჩვენებს, თუ რამდენი წილი ივაჭრებოდა ყოველ წუთში.
ყოველდღიური ჩარტში მოცულობის ბარები აჩვენებს, თუ რამდენი წილი იცვლება ხელში ყოველდღე ყოველი დღის განმავლობაში.
მოცულობა ბარები შეიძლება იყოს ფერადი. წითელი მოცულობის ბარი ნიშნავს ამ პერიოდში ფასების შემცირებას და ამ პერიოდში მოცულობის მოცულობა ითვლება გაყიდვის მოცულობას (სავარაუდოდ). თუ მოცულობის ბარი მწვანეა, მაშინ ფასი გაიზარდა ამ პერიოდში და მოცულობა ითვლება მოცულობა (სავარაუდო).
შედარებითი მოცულობა
დღე-ღამეში ვაჭრობა უამრავი მოცულობითაა მორგებული, რადგან ის საშუალებას გაძლევთ, სწრაფად და მცირე პოზიციებით მოხვდეთ პოზიციაზე (იხ. რა უნდა გამოიყურებოდეს დღე სავაჭრო თვალსაზრისით ).
საშუალო მოცულობა რამდენი აქციონი ნორმალურ დღეში ინახავს ხელებს. რამდენიმე დღე ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ნორმალურია, ხოლო სხვა დღეები ქვედა მოცულობას ნახავს.
ყურადღება მიაქციეთ იმ დღეებს, რომლებიც უფრო მაღალია, ვიდრე ჩვეულებრივი მოცულობა. ჩვეულებრივ, ასეთი დღეები უკავშირდება არასტაბილურობას და დიდი ფასების მოძრაობას ან ქვემოთ. თუ მოცულობის უმეტესი ნაწილი მიმდინარე ფასზე მიმდინარეობს (წინასწარ განიხილება), მაშინ ფასმა გადააბიჯებს ქვედა და გაზრდილი მოცულობის გაზომვები გამყიდველებს ძალიან სჭირდებათ.
იმ შემთხვევაში, თუ მოცულობა შედის შეთავაზების ფასზე, მაშინ ფასი გადავა უფრო მაღალია და გაზრდილი მოცულობის მყიდველები მყიდველებს ძალიან სურთ.
გაიზარდა მოცულობა გვიჩვენებს რაღაც სავარაუდოდ მოხდა საფონდო - როგორიცაა საინფორმაციო გამოშვება ან მოვაჭრეების გახდა შეშფოთებული ან ეიფორიულ შესახებ საფონდო პოტენციალი.
Day Traders ტენდენცია gravitate მიმართ აქციების ან ETFs მაღალი საშუალო მოცულობა (იხ. ყველაზე პოპულარული აქციები და ETFs for დღის სავაჭრო ), და / ან აქციების ან ETFs, რომლებიც ხედავენ უფრო მაღალი ვიდრე ჩვეულებრივი მოცულობა კონკრეტულ დღეს. საშუალოდ საშუალოზე ნაკლებია, ვიდრე იმ დღეს, რაც უფრო ნაკლებად აისახება საფონდო ბირჟაზე და სავარაუდოდ უფრო მცირე ფასიანი მოძრაობები.
თანხის ანალიზი მოძრაობის ანალიზისთვის
მიუხედავად იმისა, რომ არ არის აუცილებელი, მონიტორინგის მოცულობამ შეიძლება ხელი შეუწყოს საფონდო ფასების მოძრაობის ანალიზს. აქ არის გარკვეული სახელმძღვანელო მითითებები მოცულობა:
- გაზრდილი მოცულობა გვიჩვენებს მყიდველებისა და გამყიდველების მსჯავრდებულება ფასების ზრდას ან ქვემოთ. მაგალითად, თუ ტენდენცია იზრდება და მოცულობა იზრდება, როგორც ფასი უფრო მაღალია, ეს აჩვენებს, რომ მყიდველები ძალიან დიდი სურვილი აქვთ შეიძინონ და ეს, როგორც წესი, უფრო დიდ ნაბიჯებს უკავშირდება.
- ტენდენცია გრძელვადიანი ვადის შემცირებას განაგრძობს, მაგრამ, როგორც წესი, მცირდება მოცულობა, როგორც ფასების ტენდენციები, ტენდენცია შესუსტდება. მაგალითად, თუ ტენდენცია იზრდება, მაგრამ მოცულობა სტაბილურად მცირდება, გვიჩვენებს, რომ ნაკლებია, ვისაც სურს შეიძინოს და გაზარდოს ფასი. ეს განაცხადა, ტენდენცია არ შეიცვლება, სანამ არ არსებობს უფრო ფართომასშტაბიანი გაყიდვების მოცულობა, ვიდრე ყიდვის მოცულობა.
- მოცულობა იდეალურად უნდა იყოს უფრო დიდი, როდესაც ფასი მოძრაობს trending მიმართულებით, და ქვედა როდესაც მოძრავი ტენდენცია (pullbacks). ეს გვიჩვენებს, რომ მოძრაობის ტენდენციის მოძრაობა ძლიერია და pullbacks are სუსტი, რაც ტენდენცია უფრო გაგრძელდება.
- ტენდენციის წინააღმდეგ მკვეთრი ფასების მოძრაობის მაღალი მოცულობაა ნიშანი იმისა, რომ ტენდენცია შესუსტდება და / ან მგრძნობიარეა შეცვალოს (ზემოთ მოყვანილი წერტილი).
- ექსკლუზიური მოცულობის "spike", სადაც მოცულობა უფრო მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივი - 5 დან 10 ჯერ (ან მეტი) საშუალო მოცულობის (იმ დროს ან პერიოდში) მაგალითად - შეიძლება მიუთითოს ბოლოს ტენდენცია. ეს უწოდებენ ამოწურვის ნაბიჯებს, რადგან, როგორც წესი, როდესაც ამდენი აქციების ცვლილება ხელები არ არსებობს, დარჩება ზრდის ფასი მიმართულებით მიმართულებით და იგი შეცვლის (ხშირად სწრაფად).
საბოლოო სიტყვა სავაჭრო მოცულობაზე
მოცულობა შეიძლება სასარგებლო იყოს დღის განმავლობაში. თუ სხვა არაფერია, გამოვიყენოთ მოცულობა, რათა დაეხმაროს იზოლირებას აქციების გსურთ დღეს სავაჭრო. იდეალურად დღეში სავაჭრო აქციების უნდა ჰქონდეს უამრავი საშუალო მოცულობა, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ და გასვლის მარტივად; ეს ეხმარება გააკონტროლოს რისკი (როგორც თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ დანაკარგები, სადაც გსურთ მინიმალური slippage ) და ასევე იღებს შეგროვება თქვენი მოგება ადვილია (ბევრი სხვა მოვაჭრეებს სურვილი მიიღოს თქვენი პოზიცია თქვენგან, როდესაც თქვენ ხართ კმაყოფილი თქვენი მოგება).
მოცულობა ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას, რათა შეისწავლონ საფონდო ტენდენცია, ეხმარება შეაფასოს რამდენად სავარაუდოა, რომ ეს ტენდენცია გააგრძელებს საპირისპიროდ. მოცულობა ანალიზი არ არის სრულყოფილი თუმცა. ეს მხოლოდ დამატებითი ინფორმაციაა; ანალიზის მოცულობა არ არის საჭირო დღესდღეობით ვაჭრობის წარმატებით. სავაჭრო გადაწყვეტილებები უნდა იყოს დაფუძნებული ფასების მოძრაობებზე პირველ რიგში, რადგან ფასების მოძრაობები განსაზღვრავენ მოგებას და ზარალს. ჩამოყალიბდეს საფონდო დღის სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც ეფუძნება ფასების მოძრაობას, შემდეგ დაამატეთ მოცულობის ანალიზს, თუ გააუმჯობესებს თქვენს შესრულებას.