რიგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, აქ არის სად არის თქვენი ძალისხმევა
კაპიტალის ოდენობა, რომელიც დღესდღეობით ვაჭრობას მოითხოვს, დამოკიდებულია ფიუჩერსულ კონტრაქტზე. ფიუჩერსული კონტრაქტები სხვადასხვა "დღის სავაჭრო მარჟის" მოთხოვნებს გააჩნიათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ საჭიროა სხვადასხვა კონტრაქტების ვაჭრობისთვის თქვენს ანგარიშზე ფულის განსხვავებული თანხები. თუ თქვენ გაქვთ მცირე ანგარიში, თქვენ შემოიფარგლება ფიუჩერსულ კონტრაქტებზე, რომლებსაც აქვთ დაბალი დღე სავაჭრო მარჟები. თუ თქვენ გაქვთ დიდი ანგარიში, მაშინ უფრო მეტი მოქნილობა გაქვთ იმაზე, თუ რა დღეს ვაჭრობას და გიდის ქვემოთ დაგეხმარებათ გადაწყვიტოს.
როგორ შევარჩიოთ ფიუჩერსის კონტრაქტის დღე სავაჭრო
იპოვონ სათანადო დღეს სავაჭრო ფიუჩერსების კონტრაქტი თქვენთვის, განიხილეთ მოცულობა , ზღვარი და მოძრაობა.
მოცულობის თვალსაზრისით, დღე-ღამის სავაჭრო კონტრაქტები, რომლებიც, როგორც წესი, ვაჭრობენ დღეში 300,000-ზე მეტ კონტრაქტს. ის გვარწმუნებს, რომ შეძენთ და ყიდულობთ იმ დონეს, რომელიც გსურთ და რომ იქ მოვაჭრე კიდევ იქნები გაყიდოს / იყიდე.
CME Leading Products Q4 2015- ის ანგარიშის თანახმად, ჩიკაგოს სასაქონლო ბირჟაზე (CME) ყველაზე მძიმედ ვაჭრობდა ფიუჩერსული კონტრაქტები.
- Eurodollar (GE) - 2,040,239 საშუალო დღიური მოცულობა
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 საშუალო დღიური მოცულობა
- 10-წლიანი სახაზინო შენიშვნა - 1,121,290 საშუალო დღიური მოცულობა
- ნედლი ნავთობის WTI (CL) - 807,687 საშუალო დღიური მოცულობა
მოცულობის მიხედვით, ეს ყველაზე მწკრივია. მოვაჭრეები შემდეგ უნდა გამოიყურებოდეს ზღვარი და მოძრაობა, რათა დადგინდეს, რომელიც შეესაბამება მათი ფინანსები და სავაჭრო სტილი.
დღე სავაჭრო მარჟები იცვლება საბროკერო. იდეის უზრუნველსაყოფად, NinjaTrader საბროკერო გთავაზობთ შემდეგ კონტრაქტებს სავაჭრო დღეს.
- Eurodollar (GE) - $ 500-დღიანი სავაჭრო ზღვარი კონტრაქტის მიხედვით
- E-Mini S & P 500 (ES) - 500 აშშ დოლარი სავაჭრო კონტრაქტის მიხედვით
- 10-წლიანი სახაზინო შენიშვნა (ZN) - ხელშეკრულების მიხედვით 500-დღიანი სავაჭრო ზღვარი
- ნედლი ნავთობის WTI (CL) - $ 1000 დღეში სავაჭრო ზღვარი თითო ხელშეკრულებით
აქედან გამომდინარე, ნედლი ნავთობი უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა კონტრაქტები. აქედან გამომდინარე, მას შემდეგნაირად გჭირდებათ უფრო დიდი ანგარიში, რომელიც ვაჭრობს. ნავთობი საკმაოდ არასტაბილურია. აქედან გამომდინარე, ფასის მოძრაობაც უნდა ჩაითვალოს.
გადაადგილების დასადგენად, ორი რამ უნდა ჩაითვალოს: პუნქტიანი ღირებულება და რამდენი ქულა ფიუჩერსების კონტრაქტი ჩვეულებრივ მოძრაობს დღეში. ქვემოთ მოყვანილ სიაში მოცემულია კონტრაქტი, წერტილი მნიშვნელობა და ყოველდღიური საშუალო მოძრაობა.
- ევროდოლარი (GE) - 1 ქულა = $ 2,500. 0.02 წერტილი საშუალო ყოველდღიური დიაპაზონი.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 ქულა = $ 50. 36 ქულა საშუალო ყოველდღიური დიაპაზონი.
- 10-წლიანი სახაზინო შენიშვნა (ZN) - 1 ქულა = $ 1000. 0.74 ქულა საშუალო დღიური დიაპაზონი.
- ნავთობი WTI (CL) - 1 ქულა = $ 1000. 2.1 წერტილი საშუალო ყოველდღიური დიაპაზონი.
ზემოაღნიშნული არასტაბილურობა ეფუძნება 2016 წლის 25 თებერვლის 25 მაისის საშუალო სიდიდის სიმაღლეს (14). ყოველდღიური დიაპაზონი მერყეობს რამოდენიმე დღის და კვირებში მაღალი არასტაბილურობისა და სხვა დღეებისა და კვირის განმავლობაში, რომლებიც ხედავენ ქვედა ცვალებადობას.
მაგრამ ეს კარგ შეფასებას აძლევს ფიტნეს კონტრაქტებს შორის არასტაბილურობის შედარებას.
ამ ფაქტორების საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება
E-Mini S & P 500 Futures (ES) შესანიშნავი შუალედური და კარგი ადგილია დღის მოვაჭრეების დასაწყებად. მინდვრები დაბალია 500 დოლარით და მოცულობა ოდნავ უფრო მაღალია, ვიდრე ნედლი ნავთობი. ერთიან კონტრაქტის გამართვა ტიპიური სავაჭრო დღის განმავლობაში შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი მოგება / ზარალი $ 1,800 სვინგის (36 ქულა x $ 50 / წერტილი). არ უნდა იყიდოთ ხელშეკრულება მთელი დღის განმავლობაში. ეს არის მაგალითი იმისა, რომ ხაზი გავუსვა არასტაბილურობას.
ახალი მოვაჭრეები, როგორც წესი, მოძებნიან E-Mini S & P 500 ფიუჩერს, წარმოქმნიან საკმარის ზომას თანმიმდევრული შემოსავლის შესაქმნელად და მათ შეუძლიათ დაიწყონ ეს კონტრაქტები სავაჭრო ანგარიშზე 3,500 აშშ დოლარით ან მეტით. ნახულობს 1 წუთიანი სქემა გამოჩნდება უამრავი შესაძლებლობები, რათა მოხდეს და გარეთ გარიგებები, როგორც ფასი მერყეობს მთელი დღის განმავლობაში.
ნედლი ნავთობი (CL) უზრუნველყოფს ღირსეულ მოცულობას, მაგრამ ის ასევე მოითხოვს ყველაზე ზღვრულ მაჩვენებელს და ყველაზე არასტაბილურია. თუ ერთ კონტრაქტს ჰქონიათ საშუალოდ დღეში, მოგება / ზარალი შეიძლება $ 2100 (2.1 ქულა x $ 1000 / წერტილი). ეს ქმნის ამაღელვებელი ბაზრის არჩევანს, მაგრამ არ არის რეკომენდირებული ახალი მოვაჭრეებისთვის ან მოვაჭრეებისთვის მცირე ანგარიშებით (5000 აშშ დოლარზე). ნახულობს 1 წუთიანი სქემა გამოჩნდება უამრავი შესაძლებლობები, რათა მოხდეს და გარეთ გარიგებები, როგორც ფასი მერყეობს მთელი დღის განმავლობაში.
10-წლიანი სახაზინო შენიშვნა ფიუჩერს (ZN) კიდევ ერთი ვარიანტია დღის მოვაჭრეებისთვის. მოცულობა არის წესიერი, მაგრამ არა როგორც მაღალი, როგორც S & P 500 ფიუჩერსებით. 10 წლიანი ნაკლებად არასტაბილურია კონტრაქტის მიხედვით რისკის ქვეშ მყოფი დოლარი. მაგალითად, თუ 10-წლიანი კონტრაქტი ჩატარდა ტიპიური სავაჭრო სესიის მეშვეობით, თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ თქვენი მოგება / ზარალი მერყეობს $ 740 (0.74 ქულა x $ 1000 / წერტილი). ნახულობს 1 წუთიანი სქემა გამოჩნდება უამრავი შესაძლებლობები, რათა მოხდეს და გარეთ გარიგებები, როგორც ფასი მერყეობს მთელი დღის განმავლობაში.
Eurodollar Futures (GE) შეიძლება გამორიცხა, როგორც დღეს სავაჭრო არჩევანი თუ არ გინდათ ძალიან ნელი მოძრაობა. ტიპიური სავაჭრო სესიის დროს, ფასი შეიძლება გადავიდეს მხოლოდ ერთხელ ან ორჯერ, რის შედეგადაც მოგებაზე ნაკლები შესაძლებლობებია. ეს არის პოპულარული ბაზარი გრძელვადიანი მოვაჭრეები და ინსტიტუტები, არა დღე მოვაჭრეები. დაათვალიერეთ ამ ფიუჩერსების კონტრაქტის 1 წუთიანი გრაფიკი და ნახავთ, რომ ის არ იმოძრავებს ბევრს, რამაც არ აითვისა დღის გარიგებები.
საბოლოო სიტყვა საუკეთესო ფიუჩერს კონტრაქტის დღე სავაჭრო
მოცულობის, ზღვარისა და მოძრაობის საფუძველზე თქვენ ახლა გაქვთ რამდენიმე არჩევანი. თუ იწყებთ, დაიწყე E- მინი S & P 500- ის ვაჭრობა ან 10-წლიანი სახაზინო შენიშვნა. ორივე ქმნის უამრავ გადაადგილებას და მოცულობას ყოველ დღე, ასევე დაბალი დღე სავაჭრო მარჟები. როგორც თქვენ პროგრესი, თქვენ ასევე შეიძლება განიხილოს ნავთობის ფიუჩერსებით. მას აქვს ოდნავ ქვედა მოცულობა, ვიდრე წინასწარი ორი, უფრო არასტაბილურ და აქვს უმაღლესი დღე სავაჭრო ზღვარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო დიდი ანგარიში უნდა გქონდეთ ვაჭრობისთვის. ევროდოლარული ფიუჩერს აქვს მაღალი მოცულობა, მაგრამ არა დღე სავაჭრო ბაზარი.
ახლა, როდესაც თქვენ იცით, სად უნდა გამოიყურებოდეს გაიყვანოს intraday სქემა თითოეული, და ვნახოთ, რომელიც aligns თქვენი სტრატეგია საუკეთესო.