რაც შეეხება ვაჭრობას ან ინვესტირებას არასტაბილურ აქტივებში, როგორიცაა საქონელი , არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, რათა გახსოვდეთ. სასაქონლო ბაზარზე სავაჭრო არ არის ყველასთვის. ისინი, ვინც ამ ბაზრებზე მიდიან, უფრო მეტ ჯილდოს ეძებენ. მოგების უფრო დიდი შანსია, ყოველთვის არის დანაკარგების მაღალი პოტენციალი. ბაზარზე თავისუფალი სადილი არ არის და ჯილდო ყოველთვის რისკის ფუნქციაა.
არსებობს გარკვეული ატრიბუტები, რომ ბევრი წარმატებული საქონელი მოვაჭრეებს აქვთ საერთო. მათთვის, ვისაც სურს ჩაერთოს სასაქონლო ბაზრებზე, მნიშვნელოვანია გავიგოთ სასაქონლო ნიშნის მახასიათებლები, რომლებიც წარმატებას მიაღწევენ.
გახდი ექსპერტი ფიუჩერებსა და ოფციებში
ალბათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი სავარჯიშოები ფიუჩერებისა და ბაზრების ბაზრებზე ინვესტირების ან ვაჭრობის გათვალისწინებით ფიუჩერსების შესავსებად და გაცვლითი პროგრამების შესწავლას დიდი ხნის განმავლობაში სწავლობენ.
არსებობს იმდენი სხვადასხვა საქონელი და ფინანსური პროდუქტები, რომლებიც ვაჭრობენ ორ ძირითად სასაქონლო ბირჟებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოს სასაქონლო ბირჟებზე ( CME ) და Intercontinental Exchange ( ICE ). თითოეული ეს ბირჟა გთავაზობთ უზარმაზარ მასალას მათთვის, ვისაც სურთ განათლება.
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი უნდა დაიწყოს კონცეფცია ზღვარი . ზღვარი არის კარგი შესანახად შენატანი, რომელიც მოითხოვს გაცვლას, შესთავაზოს ვაჭრობაში პროდუქციის ხანგრძლივი და მოკლე პოზიციები. ასევე მნიშვნელოვანია გავიგოთ ყველა კონტრაქტის სპეციფიკაციები იმ ბაზრებზე, რომლებიც განიხილავთ. თითოეულ ბაზარზე განსხვავებული მახასიათებლებია. მაგალითად, ოქროს კონტრაქტი, რომელიც ვაჭრობს CME- ს COMEX- ის განყოფილებას, წარმოადგენს 100 მელოდიას ყვითელი ლითონისგან, ხოლო ვერცხლის კონტრაქტი 1,000 უნცია. ნავთობის ხელშეკრულება, რომელიც ვაჭრობის სექტორის NYMEX- ის განყოფილებაში ვაჭრობს, წარმოადგენს ენერგეტიკის 1,000 ბარელს, ხოლო ბუნებრივი გაზის კონტრაქტი 10,000 MMBtu- ს ან 10,000 მილიონი ბრიტანული თბოელექტრული გაზის. შაქარი, რომელიც ვაჭრობს ICE გაცვლის შესახებ, წარმოადგენს 112,000 ფუნტს, ხოლო ყავის კონტრაქტი შეიცავს 37,500 ფუნტს.
ზოგიერთი საქონელი ვაჭრობს მთელი თვის განმავლობაში მთელი წლის განმავლობაში, ხოლო სხვები ვაჭრობის კონკრეტულ თვეში. თითოეულ კონტრაქტს აქვს განსხვავებული მინიმალური ტკივილი, რომელიც წარმოადგენს მინიმალური ერთეულის ფასის ცვლილების ფინანსურ შედეგებს. გარდა ამისა, ბევრ სასაქონლო ფიუჩერს აქვს განსხვავებული სპეციფიკაციები, როდესაც საქმე ეხება ფიზიკური პირების შემოთავაზებას ან ფიზიკურ მიწოდებას, ხოლო სხვები ფიუჩერსების ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ მხოლოდ გრძელ და მოკლე პოზიციებზე მხოლოდ ფინანსურ ანგარიშს სთავაზობენ.
თითოეული სასაქონლო აქვს idiosyncratic ატრიბუტების კომპლექტი, ამიტომ მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ რა არის მოვაჭრე ან ინვესტორი ყიდულობს ან გაყიდვას ამ ბაზრებზე შესვლამდე. გაცვლითი მხარეები აწვდიან უამრავ ინფორმაციას ფასების, მოცულობისა და ღია ინტერესების შესახებ, როდესაც საქმე ეხება თითოეულ კონტრაქტს, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეს მონაცემები გაიგოს და გამოიყენოს ეს ბაზრების ანალიზი და გაგება. გარდა ამისა, აირჩიეთ სავაჭრო პლატფორმა, რომელიც არის კომფორტული, გასაგები და გთავაზობთ მომსახურებას, რომელიც გჭირდებათ თქვენი კონკრეტული სავაჭრო და საინვესტიციო საქმიანობისთვის.
გაითვალისწინეთ საფუძვლები
მას შემდეგ, რაც გაიგებთ, როგორ ფიუჩერებისა და ვარიანტების გაცვლა გაცვლით, გაგება საფუძვლები მიწოდების და მოთხოვნის მახასიათებლები ამ ნედლეულის ბაზარზე არის უმთავრესი მნიშვნელობა. ფუნდამენტური ანალიტიკოსები ტენდენციას განიცდიან მთლიანი მიწოდების ბაზარზე საერთო მოთხოვნილებების შესაბამისად სხვადასხვა დროს.
საფუძვლებია სასაქონლო ბაზრების ეკონომიკა. დღევანდელი მოთხოვნის გადაფარვისას, ბაზარი ტენდენციაზე ზედმეტად დატვირთულ მდგომარეობაშია და ფასების დაბალი წინააღმდეგობის დონე შეიძლება იყოს დაბალი. მიმდინარე მოთხოვნისას, მიმდინარე ფასები აღემატება მაღალ დებულებას.
საქონელი ეკონომიკური სავაჭრო მანქანაა. ფასები ტენდენცია დაეცემა იმ დონემდე, როდესაც მწარმოებლებმა შეამცირეს გამომუშავება და ინვენტარი. ამ ეტაპზე ციკლი, ქვედა ფასები იწყებს მომხმარებელთა მოთხოვნების მოზიდვას, რომლის დროსაც ფასს პოულობს ფასები და იწყებს უფრო მაღლა გადაადგილებას. როდესაც ფასი იზრდება და მიაღწევს დონეს, სადაც მწარმოებლები იზრდება გამონაბოლქვით, მომხმარებელთა მოთხოვნა მცირდება და შეამცირონ ინვენტარი, რომლის დროსაც ფასი მიაღწევს პიკს და ციკლი იწყება. ფუნდამენტური ანალიზი წარმოადგენს სასაქონლო ბაზრის ციკლური ბუნების გააზრების მცდელობას მიწოდების და მოთხოვნის მონაცემების გამოყენებით.
გაერკვია ტექნიკური ფაქტორები
ტექნიკოსები სწავლობენ სასაქონლო ბაზრებზე ფასების ნადირობას ისტორიული ფასების ტენდენციების გამოყენებით მომავალი ტენდენციის პროგნოზირების მიზნით. ტექნიკოსი იყენებს დროთა მოძრაობის გრაფიკას ან სურათს. ზოგიერთი ტექნიკოსი უყურებს ძალიან მოკლევადიანი ფასების მონაცემებს, ზოგჯერ მოკლედ, როგორც სავაჭრო დღის განმავლობაში, ზოგი კი უფრო გრძელვადიან მონაცემებს უყურებს, როგორიცაა ყოველდღიური, ყოველკვირეული, ყოველთვიური ან უფრო გრძელი ფასის ქცევა.
საბაზრო ფასები უფრო მაღალია, როდესაც უფრო მყიდველები არიან, ვიდრე გამყიდველები და უფრო დაბალი ფასები მიდიან, ვიდრე ყიდულობენ. აქედან გამომდინარე, ტექნიკური ანალიზი არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რათა გაეცნოს ფასების დასაძლევად მიმდინარე გზას და მომავლის პროგნოზირება.
ტექნიკური ანალიტიკოსები შეეცდებიან ფასების სქემების იდენტიფიკაციის სქემებს, რომლებიც ბაზარზე სხვა ადამიანებს ყიდულობენ ან გაყიდვენ. ეს ფასების მოდელი ხშირად ქმნის თვითმმართველობის ასრულებს წინასწარ განსაზღვრულ წინასწარმეტყველებს, რომლებიც განსაკუთრებით მოკლევადიან პერსპექტივაშია და ქმნის მომგებიანი შესაძლებლობების მქონე მოხერხებულ მოვაჭრეებს და ინვესტორებს, რომლებიც განსაზღვრავენ ნიმუშს და ისარგებლებენ ფასების მოქმედებაზე.
ბირჟებზე არსებული მონაცემები, როდესაც საქმე ეხება მოცულობას და ღია ინტერესს, ხშირად ეხმარება ტექნიკური ანალიტიკოსის გაზომვას ძალადობას და მიმდინარე ფასების ტენდენციებს.
დისციპლინა კრიტიკულია
წარმატებული საქონელი ფიუჩერებისა და ფიუჩერსების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია მოვაჭრე ან ინვესტორი დისციპლინა. დისციპლინა არის გეგმის ჩამოყალიბების პროცესი და ამ კურსისადმი მიდრეკილება, როდესაც საქმე სასაქონლო ბაზარზე გრძელ ან მოკლე პოზიციის მიღებას ეხება. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წესია თქვენი ჰორიზონტების დაყენება სასურველ მოგებაზე, როგორც დაკარგვის პოტენციალის ფუნქციაზე. ვაჭრობის რისკის ჯილდო პროფილის შექმნა კრიტიკული პროცესია. ვაჭრობის ერთ-ერთი ოქროს წესები არასდროს არ გარისკავს ნებისმიერ ვაჭრობას, რომელსაც ეძებთ. გარდა ამისა, წარმატებული მოვაჭრე არასდროს აყენებს ყველა კვერცხის ერთ კალათაში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არასდროს არ უნდა მოერიდოს ვაჭრობას ან ინვესტიციის კაპიტალს ერთი ვაჭრობა.
მე არასოდეს შევხვდი ნებისმიერი მოვაჭრე ან ინვესტორი, რომელიც ყოველთვის იღებს ყველა სავაჭრო უფლებას. სინამდვილეში, მსოფლიოში წარმატებული მოვაჭრეების უმრავლესობა მხოლოდ ბაზრის მიმართულებით დარეკვის 50% -ს შეადგენს. თუმცა, ამ მომგებიანი მოვაჭრეები, როგორც წესი, შეცვალონ რისკის ჯილდო, რათა მათ შეწყვიტონ გრძელი და მოკლე პოზიციები, რომ ისინი არასწორი და მიდიან პოზიციებზე, როდესაც ისინი უფლება ოპტიმიზაცია მომგებიანობის. გაჩერების გამოყენება არ არის მხოლოდ პოზიციების დაკარგვისთვის. ბევრი წარმატებული მოვაჭრე გამოიყენებს შეჩერებას, რათა დაიცვას კაპიტალი და მოგება პოზიციები, რომლებიც მომგებიანია.
ფუნდამენტური და ტექნიკური ანალიზის კომბინაცია, რომელიც გამოიყენება ბაზრებზე დისციპლინირებული მიდგომით, შეუძლია შექმნას ოპტიმალური მიდგომა სასაქონლო ბაზრებისა და პარამეტრების ბაზრებზე.
სხვა სასაქონლო პროდუქტები გარეთ Futures გაცვლის სამყაროში
ბოლო წლების განმავლობაში, ETF- ის და ETN- ის წარმოშობის პროდუქტების, რომლებიც რეპლიკაციას განაპირობებენ სასაქონლო პროდუქციის ფასეულობებს, რომლებიც გაცვლით ვაჭრობაზე ხელმისაწვდომნი არიან ინვესტორებისა და მოვაჭრეებისთვის, რომლებსაც მხოლოდ აქციების ბაზარზე ანგარიშები აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ფიუჩერსულობის გაცვლის შესახებ ცოდნა არ არის აუცილებელი, როდესაც ბაზარზე ავტომობილების, ფუნდამენტური, ტექნიკური და დისტრიბუციის დირექტორები კვლავ მართავენ ვაჭრობის ან ინვესტიციების განხორციელებას, როდესაც საქმე ეხება ETF და ETN ბაზრების წარმატებულ მიდგომას საქონელზე. გარდა ამისა, მათთვის, ვინც აირჩია ტრანზიტული ETF და ETN მანქანები რისკების გააზრება ამ ბაზრის ინსტრუმენტების პროსპექტებს მჭიდროდ სწავლობენ, წარმატებისთვის კრიტიკული მოთხოვნაა და ბევრი პრობლემის თავიდან აცილებაა.