როგორ ჩამოყალიბდეს და გამოიყენოს რისკი / ჯილდო თანაფარდობა სავაჭრო
ვაჭრობის პოტენციური მოგება არის მოგება მიზნისა და შესვლის ფასს შორის ფასის სხვაობა.
თუ მოვაჭრე ყიდულობს საფონდო 25.60 დოლარად, შეჩერებულია 25.50 აშშ დოლარით და მოგების სამიზნედ 25.85 დოლარამდე, მაშინ სავაჭრო რისკი $ 0.10 ($ 25.60 - $ 25.50) და მოგების პოტენციალი $ 0.25 ($ 25.85 - $ 25.60).
რისკი შემდეგ მოგებაა, რათა შეიქმნას თანაფარდობა: რისკი / ჯილდო = $ 0.10 / $ 0.25 = 0.4
თუ თანაფარდობა 1.0-ს აღემატება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რისკი მეტია, ვიდრე მოგების პოტენციალი ვაჭრობაზე. თუ თანაფარდობა 1.0-ზე ნაკლებია, მოგების პოტენციალი უფრო მეტია, ვიდრე რისკი.
თხრიან ღრმა რისკის / ჯილდოს თანაფარდობა
იზოლაციაში ის ჟღერს, როგორც მინიმუმ 0.1 ან 0.2-ის დაბალი რისკის / კოეფიციენტი, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი. მოვაჭრეებმა ასევე უნდა განიხილონ ისეთი შანსები, რომ მათი მოგების მიღწევა მიზანშეწონილი იქნება მათი შეჩერებისას. თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ნებისმიერი სავაჭრო სახეს მიმზიდველი თქვენი შემოსავლის მიზნის მისაღწევად შესასვლელი წერტილიდან ძალიან შორს, მაგრამ რამდენად ხშირად მიაღწევს ბაზარი ამ მყარი მიზნის მიღწევამდე უფრო მჭიდრო გაჩერების ზონაში?
აქედან გამომდინარე, არსებობს დაბალანსება, რომელიც გულისხმობს გარიგებებს, რომლებიც უფრო მეტად მოგებაა, ვიდრე რისკი, მაგრამ სად ვაჭრობა კვლავ გონივრული შანსია მიზნის მისაღწევად სამიზნედ. უმეტეს დღეს მოვაჭრეები , რისკი / ჯილდო კოეფიციენტები, როგორც წესი, დაეცემა შორის 1.0 და 0.25, თუმცა არსებობს გამონაკლისი. დღის მოვაჭრეები, swing მოვაჭრეები და ინვესტორები უნდა ერიდება დაშორებით გარიგებები, სადაც მოგების პოტენციალი ნაკლებია, რაც მათ აყენებს რისკის (რისკის / ჯილდო მეტია, ვიდრე 1.0).
არსებობს საკმარისი ხელსაყრელი შესაძლებლობები, რომ არსებობს ნაკლები მიზეზი იმისა, რომ უფრო ნაკლები რისკი მოიპოვოს.
ვაჭრობის რისკის / დაჯილდოების დამყარებისას , თქვენი სტრატეგიის შესაბამისად ჩარტში ლოგიკურ ადგილას შეაჩერე გაჩერება ზარალი , შემდეგ განათავსეთ ლოგიკური მოგება, რომელიც ეფუძნება თქვენს სტრატეგიას / ანალიზს. ეს დონე არ უნდა იყოს შემთხვევით შერჩეული. როდესაც შეჩერებულია ზარალის დაკარგვა და მოგების სამიზნე ადგილები, მაშინ მხოლოდ შეაფასეთ ვაჭრობის რისკი / ჯილდო და გადაწყვიტოს, თუ ვაჭრობა ღირს. საერთო შეცდომა ისაა, რომ მოვაჭრეებს გარკვეული რისკი / ჯილდო თანაფარდობა აქვთ (მაგალითად, მათ სურთ მხოლოდ $ 0.05 და რისკენ მიიღონ $ 0.20) და ასე რომ თქვენ უბრალოდ შეიყვანოთ სადმე და განათავსეთ Stop Loss $ 0.05 მოშორებით და მოგების სამიზნე $ 0.20 . ეს შეიძლება ზოგჯერ მუშაობა, მაგრამ ეს არ არის იდეალური გზა სავაჭრო.
ვაჭრობის ეფექტურად ვაჭრობა გაქვთ ადგილზე, რომელიც მოგახსენებთ ზუსტად როდის და სად ვაჭრობაში და როგორ, რატომ და სად და განათავსებთ თქვენს გაჩერების ზონას და მიზანს სხვადასხვა ბაზრის პირობებში. შემდეგ აქვს წესი, რომელიც ითვალისწინებს, რომ თქვენ მხოლოდ გარიგებები, რომლებიც წარმოიქმნება რისკის / ჯილდო თანაფარდობა გარკვეული რაოდენობის ან ქვედა.
საბოლოო სიტყვა რისკის ჯარიმის რისკის შესახებ
იზოლაციაში, როგორც წესი, უკეთესია გარიგებები, რომლებსაც აქვთ დაბალი რისკი / ჯილდო კოეფიციენტები, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოგების პოტენციალი აღემატება რისკს.
რისკი / ჯილდო არ უნდა იყოს ძალიან დაბალი, თუმცა ეფექტურია. 1.0-ზე ნაკლები არაფერია სავარაუდოდ უკეთესი შედეგების წარმოსადგენად, ვიდრე გარიგებების მიღება 1.0-ზე მეტ რისკთან შედარებით. რისკის ჯეროვანი კოეფიციენტი ხშირად გამოიყენება სხვა რისკების მართვის კოეფიციენტებთან ერთად, როგორიცაა ზარალის ზარალის კოეფიციენტი (რომელიც ადარებს მოგების რაოდენობას და დაკარგავს გარიგებებს) და შესვენების პროცენტულ მაჩვენებელს (რაც იძლევა გამარჯვების რაოდენობას გარიგებები, რომლებიც საჭიროა შესვენება კი).
რისკის ჯილდო თანაფარდობა ასევე ცნობილია როგორც: რისკის / საჩუქრის თანაფარდობა, რისკი: ჯილდო, ჯილდო რისკის, ჯილდო / რისკის, ჯილდო: რისკის